明微电子(688699.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估
对明微电子的股价走势进行量化分析显示,其表现优于基准,实现了22.82%的年化超额收益,展现出强劲的增长潜力。 从投资价值角度看,其年化Alpha为-1.95%,Beta值为1.76,属于高风险高回报特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(34.80%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,明微电子的量化评级为“一般”,为投资者提供了重要的决策参考。
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