国泰海通 (601211.SH) - 趋势分析 (2025-10-31)
综合评估
综合评分: 54 / 100
评估置信度: 76 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 76%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (45分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 18.22, 目标1: 20.49 (风险回报比: 0.96)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 超买 (70)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 中 (45)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(1.4%)
- CCI绝对值极高(168)
- ATR波动低(2.14%)
- 布林带窄(6.00%)
- ATR波动低(2.14%)
- RSI(12)强势(61.5)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=93.6)
- W&R超买(22.5)
- VR热门/超买(163.2)
- 换手率低(0.89%)
- 量价关系正常
- W&R超买(22.5)
- 价格触及或突破布林带上轨
- ADX高于20(46.4)
- 价格突破布林带上轨
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA60 (19.10)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 19.10
- 上涨加速/确认确认价: 20.49
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA60 (19.10); 加速确认: 突破目标1 (20.49)
详细依据
- 关键支撑: EMA60 (19.10)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 19.17 - 19.46
- 建议止损位: 18.22
- 第一目标位: 20.49 (风险回报比: 0.96)
- 第二目标位: 21.23
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 19.38
- EMA(5/10/20/60): 19.1863/19.0102/18.9386/19.1031
- MACD(dif/dea/macd): 0.004/-0.126/0.261
- KDJ(k/d/j): 71.4246/60.3146/93.6446
- RSI(12): 61.548
- ADX: 46.3503 (PDI: 36.8895, MDI: 10.1569)
- ATR(20): 0.41533 (ATR%: 2.14%)
- BOLL(中轨): 18.794 (宽度: 6%)
- 换手率: 0.8943%