国泰君安 (601211.SH) - 趋势分析 (2025-06-13)
综合评估
综合评分: 41 / 100
评估置信度: 33 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 33%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 17.24, 目标1: 18.85 (风险回报比: 0.68)。 关键支撑位: 15.42。 关键阻力位: 18.89。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (25)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(3.0%)
- CCI值接近零轴(40)
- ATR波动低(1.59%)
- 布林带中等(10.87%)
- ATR波动低(1.59%)
- RSI(12)中性偏强(57.7)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=68.0)
- W&R超买(39.0)
- VR多方占优(108.4)
- 换手率中等(1.50%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(39.0)
- ADX上升且高于25(46.1 > 30.0)
- 关键支撑: EMA20 (17.98)
- 关键阻力: 布林上轨 (18.84)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 17.98
- 上涨加速/确认确认价: 18.84
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (17.98); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (18.84)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (17.98)
- 关键阻力: 布林上轨 (18.84)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 18.06 - 18.26
- 建议止损位: 17.24
- 第一目标位: 18.85 (风险回报比: 0.68)
- 第二目标位: 19.28
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 18.2
- EMA(5/10/20/60): 18.3577/18.2264/17.9816/17.6694
- MACD(dif/dea/macd): 0.288/0.232/0.112
- KDJ(k/d/j): 72.6227/74.949/67.9702
- RSI(12): 57.71
- ADX: 46.1158 (PDI: 34.2553, MDI: 15.7447)
- ATR(20): 0.289 (ATR%: 1.59%)
- BOLL(中轨): 17.87 (宽度: 10.87%)
- 换手率: 1.4983%