国泰君安 (601211.SH) - 趋势分析 (2025-08-01)
综合评估
综合评分: 42 / 100
评估置信度: 53 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 53%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 18.61, 目标1: 21.06 (风险回报比: 0.79)。 关键支撑位: 15.21。 关键阻力位: 21.17。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(6.0%)
- CCI值接近零轴(28)
- ATR波动低(2.22%)
- 布林带中等(13.24%)
- ATR波动低(2.22%)
- RSI(12)中性偏强(54.6)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=44.8)
- W&R超买(62.7)
- VR多方占优(148.5)
- 换手率低(0.63%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(62.7)
- ADX上升且高于25(54.0 > 53.2)
- 关键支撑: EMA20 (19.80)
- 关键阻力: 布林上轨 (20.99)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 19.80
- 上涨加速/确认确认价: 20.99
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (19.80); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (20.99)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (19.80)
- 关键阻力: 布林上轨 (20.99)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 19.76 - 20.07
- 建议止损位: 18.61
- 第一目标位: 21.06 (风险回报比: 0.79)
- 第二目标位: 21.77
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 19.98
- EMA(5/10/20/60): 20.3283/20.1765/19.8011/18.8477
- MACD(dif/dea/macd): 0.489/0.457/0.064
- KDJ(k/d/j): 62.4439/71.2852/44.7613
- RSI(12): 54.646
- ADX: 53.9901 (PDI: 35.9829, MDI: 19.1929)
- ATR(20): 0.44299 (ATR%: 2.22%)
- BOLL(中轨): 19.69 (宽度: 13.24%)
- 换手率: 0.6302%