中信银行 (601998.SH) - 趋势分析 (2025-11-04)
综合评估
综合评分: 51 / 100
评估置信度: 81 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 81%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 7.56, 目标1: 8.68 (风险回报比: 1.00)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (-5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX强(>=30)
- 价格贴近EMA60(4.1%)
- CCI绝对值极高(181)
- ATR波动中等(2.51%)
- 布林带中等(13.29%)
- ATR波动中等(2.51%)
- RSI(12)强势(65.9)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=75.2)
- W&R超买(5.7)
- VR多方占优(113.6)
- 换手率低(0.22%)
- 缩量上涨(背离?)
- W&R超买(5.7)
- ADX上升且高于25(33.9 > 33.3)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA60 (7.80)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.21)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 7.80
- 上涨加速/确认确认价: 8.21
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA60 (7.80); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (8.21)
详细依据
- 关键支撑: EMA60 (7.80)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.21)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.02 - 8.16
- 建议止损位: 7.56
- 第一目标位: 8.68 (风险回报比: 1)
- 第二目标位: 9.05
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.12
- EMA(5/10/20/60): 7.91503/7.84932/7.77099/7.8005
- MACD(dif/dea/macd): 0.073/0.035/0.075
- KDJ(k/d/j): 62.9698/56.8642/75.1811
- RSI(12): 65.88
- ADX: 33.9249 (PDI: 32.7815, MDI: 15.5629)
- ATR(20): 0.204 (ATR%: 2.51%)
- BOLL(中轨): 7.696 (宽度: 13.29%)
- 换手率: 0.2226%