建设银行 (601939.SH) - 趋势分析 (2025-07-30)
综合评估
综合评分: 9 / 100
评估置信度: 57 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 57%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 9.78, 目标1: 8.95 (风险回报比: 0.80)。 关键支撑位: 8.42。 关键阻力位: 10.03。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-50)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 中 (5)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(0.2%)
- CCI绝对值高(-104)
- ATR波动低(1.61%)
- 布林带窄(7.81%)
- ATR波动低(1.61%)
- RSI(12)弱势(40.0)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=15.7)
- W&R超买(75.9)
- VR多方占优(102.3)
- 换手率中等(1.20%)
- 量价关系正常
- W&R超买(75.9)
- ADX上升且高于25(62.2 > 42.5)
- 关键阻力: EMA20 (9.48)
- 关键支撑: EMA60 (9.31)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 9.48
- 下跌加速确认价: 9.31
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (9.48); 加速确认: 跌破支撑 EMA60 (9.31)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (9.48)
- 关键支撑: EMA60 (9.31)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 9.29 - 9.4
- 建议止损位: 9.78
- 第一目标位: 8.95 (风险回报比: 0.8)
- 第二目标位: 8.7
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 9.32
- EMA(5/10/20/60): 9.3472/9.42721/9.48273/9.30578
- MACD(dif/dea/macd): -0.026/0.04/-0.131
- KDJ(k/d/j): 12.9985/11.6719/15.6517
- RSI(12): 39.981
- ADX: 62.1647 (PDI: 0.93458, MDI: 33.6449)
- ATR(20): 0.15 (ATR%: 1.61%)
- BOLL(中轨): 9.604 (宽度: 7.81%)
- 换手率: 1.1982%