建设银行 (601939.SH) - 趋势分析 (2025-06-26)
综合评估
综合评分: 60 / 100
评估置信度: 74 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 74%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (65分), 加速潜力: 中 (65分)。 建议止损: 9.24, 目标1: 9.88 (风险回报比: 0.94)。 关键支撑位: 8.26。 关键阻力位: 9.60。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 超买 (80)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 中 (65)
- 加速潜力: 中 (65)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(6.6%)
- CCI绝对值高(128)
- ATR波动极低(1.21%)
- 布林带窄(9.70%)
- ATR波动极低(1.21%)
- RSI(12)超买(79.6)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=109.4)
- W&R超买(3.8)
- VR多方占优(130.4)
- 换手率低(0.93%)
- 量价关系正常
- RSI(12)超买(79.6)
- KDJ超买(J=109.4)
- W&R超买(3.8)
- 上升趋势中多个指标超买
- 价格触及或突破布林带上轨
- ADX上升且高于25(54.6 > 40.0)
- 价格突破布林带上轨
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: ATR止损位 (9.24)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 9.24
- 上涨加速/确认确认价: 9.88
依据: 反转确认: 跌破支撑 ATR止损位 (9.24); 加速确认: 突破目标1 (9.88)
详细依据
- 关键支撑: ATR止损位 (9.24)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 9.51 - 9.59
- 建议止损位: 9.24
- 第一目标位: 9.88 (风险回报比: 0.94)
- 第二目标位: 10.08
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 9.57
- EMA(5/10/20/60): 9.46243/9.33449/9.21379/8.97999
- MACD(dif/dea/macd): 0.128/0.067/0.122
- KDJ(k/d/j): 94.6123/87.2365/109.364
- RSI(12): 79.642
- ADX: 54.5968 (PDI: 39.8907, MDI: 8.19672)
- ATR(20): 0.1155 (ATR%: 1.21%)
- BOLL(中轨): 9.126 (宽度: 9.7%)
- 换手率: 0.9271%