招商轮船 (601872.SH) - 趋势分析 (2025-08-01)
综合评估
综合评分: -3 / 100
评估置信度: 39 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 39%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (35分)。 建议止损: 6.29, 目标1: 5.88 (风险回报比: 0.71)。 关键支撑位: 5.74。 关键阻力位: 6.79。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-45)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (100)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (35)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX弱(>=20)
- 价格贴近EMA60(1.5%)
- CCI绝对值高(-108)
- ATR波动极低(1.21%)
- 布林带极窄(4.12%)
- ATR波动极低(1.21%)
- RSI(12)弱势(38.6)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-8.8)
- W&R超买(94.3)
- VR空方占优(62.6)
- 换手率低(0.35%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=-8.8)
- W&R超买(94.3)
- ADX高于20(23.0)
- 布林带极窄(4.12%)，酝酿突破
- 关键阻力: EMA60 (6.14)
- 关键支撑: 布林下轨 (6.02)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 6.14
- 下跌加速确认价: 6.02
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (6.14); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (6.02)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (6.14)
- 关键支撑: 布林下轨 (6.02)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 6.04 - 6.09
- 建议止损位: 6.29
- 第一目标位: 5.88 (风险回报比: 0.71)
- 第二目标位: 5.77
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 6.05
- EMA(5/10/20/60): 6.11014/6.13871/6.15474/6.14431
- MACD(dif/dea/macd): -0.012/0.001/-0.026
- KDJ(k/d/j): 21.206/36.2315/-8.84491
- RSI(12): 38.617
- ADX: 22.9889 (PDI: 28.6957, MDI: 27.8261)
- ATR(20): 0.0735 (ATR%: 1.21%)
- BOLL(中轨): 6.146 (宽度: 4.12%)
- 换手率: 0.3539%