中国移动 与 中国电信、中国联通 的估值指标走势图
数据说明:本报告展示股票的历史估值走势与当前估值水平对比,帮助投资者了解股票的相对估值状况。
数据最后更新时间:2025年07月30日
中国移动 的估值分析
指标 | 当前值 | 历史均值 | 历史区间 | 分位 |
---|---|---|---|---|
市盈率TTM(1年) | 17.10 | 17.02 | 15.62 - 18.53 | 40.7% |
市盈率TTM(3年) | 17.10 | 15.56 | 10.45 - 18.53 | 1.5% |
市盈率TTM(5年) | 17.10 | 14.92 | 10.45 - 18.53 | 6.1% |
市净率(1年) | 1.77 | 1.75 | 1.60 - 1.92 | 42.3% |
市净率(3年) | 1.77 | 1.60 | 1.03 - 1.92 | 0.3% |
市净率(5年) | 1.77 | 1.52 | 1.02 - 1.92 | 1.4% |
市销率TTM(1年) | 2.27 | 2.27 | 2.07 - 2.48 | 24.1% |
市销率TTM(3年) | 2.27 | 2.09 | 1.42 - 2.48 | 0.3% |
市销率TTM(5年) | 2.27 | 2.00 | 1.42 - 2.48 | 3.4% |
同行业其他公司估值比较
中国电信 的估值分析
指标 | 当前值 | 历史均值 | 历史区间 | 分位 |
---|---|---|---|---|
市盈率TTM(1年) | 20.76 | 20.03 | 16.73 - 24.11 | 12.9% |
市盈率TTM(3年) | 20.76 | 18.11 | 12.60 - 24.52 | 0.7% |
市盈率TTM(5年) | 20.76 | 17.30 | 12.60 - 24.52 | 97.3% |
市净率(1年) | 1.51 | 1.45 | 1.18 - 1.75 | 9.1% |
市净率(3年) | 1.51 | 1.24 | 0.79 - 1.75 | 2.5% |
市净率(5年) | 1.51 | 1.16 | 0.79 - 1.75 | 74.4% |
市销率TTM(1年) | 1.31 | 1.26 | 1.02 - 1.52 | 6.6% |
市销率TTM(3年) | 1.31 | 1.10 | 0.75 - 1.52 | 3.2% |
市销率TTM(5年) | 1.31 | 1.05 | 0.75 - 1.52 | 89.5% |
中国联通 的估值分析
指标 | 当前值 | 历史均值 | 历史区间 | 分位 |
---|---|---|---|---|
市盈率TTM(1年) | 18.77 | 18.64 | 16.21 - 24.28 | 27.4% |
市盈率TTM(3年) | 18.77 | 18.96 | 13.94 - 26.93 | 10.7% |
市盈率TTM(5年) | 18.77 | 20.27 | 13.94 - 33.75 | 99.8% |
市净率(1年) | 1.02 | 1.02 | 0.87 - 1.33 | 16.2% |
市净率(3年) | 1.02 | 0.96 | 0.67 - 1.33 | 5.0% |
市净率(5年) | 1.02 | 0.93 | 0.67 - 1.33 | 94.3% |
市销率TTM(1年) | 0.44 | 0.43 | 0.38 - 0.57 | 13.3% |
市销率TTM(3年) | 0.44 | 0.42 | 0.30 - 0.57 | 5.0% |
市销率TTM(5年) | 0.44 | 0.42 | 0.30 - 0.57 | 98.4% |
常见的股票估值方法及其优缺点
1. 市盈率(P/E Ratio)
- 公式:市盈率 = 股价 / 每股收益
- 优点:
- 简单易用,广泛应用于各行各业。
- 适用于盈利稳定且增长预期明确的公司。
- 缺点:
- 不适用于无盈利或盈利波动较大的公司。
- 不能反映公司负债情况。
2. 市净率(P/B Ratio)
- 公式:市净率 = 股价 / 每股净资产
- 优点:
- 适用于资本密集型行业,如银行和制造业。
- 反映公司账面价值,适用于资产重估时使用。
- 缺点:
- 不适用于轻资产公司,如科技公司。
- 账面价值可能低估或高估公司实际价值。
3. 自由现金流折现模型(DCF)
- 公式:股票价值 = 未来自由现金流的现值总和
- 优点:
- 理论上最精确的估值方法,考虑了公司的所有现金流。
- 适用于长期投资者。
- 缺点:
- 需要大量的财务数据和假设,计算复杂。
- 对假设的敏感性较高,小的变化可能导致估值大幅波动。
4. 市销率(P/S Ratio)
- 公式:市销率 = 股价 / 每股销售收入
- 优点:
- 适用于早期阶段或盈利能力较低的公司。
- 不受公司盈利波动的影响。
- 缺点:
- 不能反映公司的成本控制和盈利能力。
- 不适用于盈利和销售增长稳定的公司。
5. 股息折现模型(DDM)
- 公式:股票价值 = 未来股息的现值总和
- 优点:
- 适用于稳定支付股息的公司,如成熟企业。
- 简单明了,适合保守投资者。
- 缺点:
- 仅适用于支付股息的公司。
- 不适用于快速增长但不支付股息的公司。