中国船舶 (600150.SH) - 趋势分析 (2025-11-05)
综合评估
综合评分: 41 / 100
评估置信度: 29 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 29%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 33.46, 目标1: 37.91 (风险回报比: 0.65)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 弱 (20)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX中强(>=25)
- 价格贴近EMA60(1.3%)
- CCI值接近零轴(20)
- ATR波动低(2.20%)
- 布林带窄(7.29%)
- ATR波动低(2.20%)
- RSI(12)中性偏强(52.3)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=46.4)
- W&R超买(43.2)
- VR多方占优(119.4)
- 换手率低(0.79%)
- 量价关系正常
- W&R超买(43.2)
- ADX上升且高于25(25.7 > 23.5)
- 关键支撑: EMA20 (35.97)
- 关键阻力: 布林上轨 (37.00)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 35.97
- 上涨加速/确认确认价: 37.00
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (35.97); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (37.00)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (35.97)
- 关键阻力: 布林上轨 (37.00)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 35.75 - 36.31
- 建议止损位: 33.46
- 第一目标位: 37.91 (风险回报比: 0.65)
- 第二目标位: 39.08
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 36.15
- EMA(5/10/20/60): 36.2056/36.1039/35.9652/35.673
- MACD(dif/dea/macd): 0.102/-0.005/0.215
- KDJ(k/d/j): 58.3822/64.3612/46.4242
- RSI(12): 52.335
- ADX: 25.7241 (PDI: 22.6631, MDI: 15.9612)
- ATR(20): 0.7945 (ATR%: 2.2%)
- BOLL(中轨): 35.696 (宽度: 7.29%)
- 换手率: 0.7866%