中国船舶 (600150.SH) - 趋势分析 (2025-05-12)
综合评估
综合评分: 51 / 100
评估置信度: 83 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 83%)。趋势强度: 极强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (65分), 加速潜力: 中 (65分)。 建议止损: 31.31, 目标1: 34.85 (风险回报比: 1.02)。 关键支撑位: 26.93。 关键阻力位: 34.46。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (50)
- 趋势强度: 极强 (80)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 超买 (80)
- 量能状态: 放量配合 (45)
- 反转风险: 中 (65)
- 加速潜力: 中 (65)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(7.2%)
- CCI绝对值极高(280)
- ATR波动低(1.96%)
- 布林带中等(12.41%)
- ATR波动低(1.96%)
- RSI(12)超买(76.6)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=98.9)
- W&R超买(3.2)
- VR热门/超买(180.4)
- 换手率中等(3.86%)
- 放量上涨
- RSI(12)超买(76.6)
- KDJ超买(J=98.9)
- W&R超买(3.2)
- 上升趋势中多个指标超买
- 价格触及或突破布林带上轨
- ADX上升且高于25(46.3 > 38.0)
- 价格突破布林带上轨
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: ATR止损位 (31.31)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 31.31
- 上涨加速/确认确认价: 34.85
依据: 反转确认: 跌破支撑 ATR止损位 (31.31); 加速确认: 突破目标1 (34.85)
详细依据
- 关键支撑: ATR止损位 (31.31)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 32.74 - 33.19
- 建议止损位: 31.31
- 第一目标位: 34.85 (风险回报比: 1.02)
- 第二目标位: 36.04
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 33.06
- EMA(5/10/20/60): 30.9584/30.2799/29.9594/30.8401
- MACD(dif/dea/macd): 0.157/-0.251/0.815
- KDJ(k/d/j): 83.4327/75.6942/98.9096
- RSI(12): 76.635
- ADX: 46.3169 (PDI: 47.1536, MDI: 4.18904)
- ATR(20): 0.647 (ATR%: 1.96%)
- BOLL(中轨): 29.486 (宽度: 12.41%)
- 换手率: 3.8647%