中国人保 (601319.SH) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: 28 / 100
评估置信度: 17 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 17%)。趋势强度: 中, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 8.09, 目标1: 9.46 (风险回报比: 0.59)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (45)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 中 (-5)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(3.5%)
- CCI值接近零轴(-12)
- ATR波动中等(2.71%)
- 布林带中等(13.61%)
- ATR波动中等(2.71%)
- RSI(12)中性偏强(52.1)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-4.3)
- W&R超买(90.4)
- VR多方占优(122.3)
- 换手率低(0.14%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=-4.3)
- W&R超买(90.4)
- ADX上升且高于25(48.4 > 43.0)
- 关键支撑: EMA20 (8.93)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.49)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.93
- 上涨加速/确认确认价: 9.49
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (8.93); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (9.49)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (8.93)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.49)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.83 - 9
- 建议止损位: 8.09
- 第一目标位: 9.46 (风险回报比: 0.59)
- 第二目标位: 9.81
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.95
- EMA(5/10/20/60): 9.0655/9.04876/8.92817/8.64957
- MACD(dif/dea/macd): 0.159/0.161/-0.004
- KDJ(k/d/j): 39.1178/60.8066/-4.25963
- RSI(12): 52.072
- ADX: 48.4226 (PDI: 31.2866, MDI: 12.29)
- ATR(20): 0.24241 (ATR%: 2.71%)
- BOLL(中轨): 8.883 (宽度: 13.61%)
- 换手率: 0.1434%