中国人保 (601319.SH) - 趋势分析 (2025-10-27)
综合评估
综合评分: 53 / 100
评估置信度: 77 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 77%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 中 (40分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 8.28, 目标1: 9.46 (风险回报比: 0.97)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 中 (50)
- 市场动量: 超买 (70)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 中 (40)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(7.2%)
- CCI绝对值中等(94)
- ATR波动低(2.42%)
- 布林带极宽(20.46%)
- ATR波动低(2.42%)
- RSI(12)强势(74.4)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=97.5)
- W&R超买(6.2)
- VR热门/超买(165.9)
- 换手率低(0.24%)
- 缩量上涨(背离?)
- KDJ超买(J=97.5)
- W&R超买(6.2)
- 上升趋势中多个指标超买
- ADX上升且高于25(72.1 > 52.3)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (8.39)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.02)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.39
- 上涨加速/确认确认价: 9.02
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (8.39); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (9.02)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (8.39)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.02)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.77 - 8.92
- 建议止损位: 8.28
- 第一目标位: 9.46 (风险回报比: 0.97)
- 第二目标位: 9.84
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.88
- EMA(5/10/20/60): 8.7379/8.57072/8.38978/8.28132
- MACD(dif/dea/macd): 0.17/0.067/0.206
- KDJ(k/d/j): 90.7735/87.393/97.5344
- RSI(12): 74.414
- ADX: 72.0817 (PDI: 41.1585, MDI: 5.18293)
- ATR(20): 0.215 (ATR%: 2.42%)
- BOLL(中轨): 8.187 (宽度: 20.46%)
- 换手率: 0.2362%