中国人保 (601319.SH) - 趋势分析 (2025-11-10)
综合评估
综合评分: 34 / 100
评估置信度: 51 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 51%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 7.93, 目标1: 9.17 (风险回报比: 0.77)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX强(>=30)
- 价格贴近EMA60(3.1%)
- CCI值接近零轴(-41)
- ATR波动中等(2.62%)
- 布林带窄(8.59%)
- ATR波动中等(2.62%)
- RSI(12)中性偏强(56.6)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=36.6)
- W&R超买(54.1)
- VR热门/超买(214.6)
- 换手率低(0.11%)
- 缩量上涨(背离?)
- W&R超买(54.1)
- ADX高于20(30.3)
- 关键支撑: 布林中轨 (8.58)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.95)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.58
- 上涨加速/确认确认价: 8.95
依据: 反转确认: 跌破支撑 布林中轨 (8.58); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (8.95)
详细依据
- 关键支撑: 布林中轨 (8.58)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.95)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.52 - 8.68
- 建议止损位: 7.93
- 第一目标位: 9.17 (风险回报比: 0.77)
- 第二目标位: 9.54
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.63
- EMA(5/10/20/60): 8.57337/8.56887/8.50781/8.36768
- MACD(dif/dea/macd): 0.088/0.106/-0.035
- KDJ(k/d/j): 36.0885/35.8444/36.5766
- RSI(12): 56.552
- ADX: 30.2607 (PDI: 24.6429, MDI: 17.8571)
- ATR(20): 0.226 (ATR%: 2.62%)
- BOLL(中轨): 8.582 (宽度: 8.59%)
- 换手率: 0.1127%