中国人保 (601319.SH) - 趋势分析 (2025-12-19)
综合评估
综合评分: 48 / 100
评估置信度: 55 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 55%)。趋势强度: 中, 稳定性: 中。反转风险: 中 (40分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 8.26, 目标1: 9.84 (风险回报比: 0.80)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 超买 (70)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 中 (40)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX弱(>=20)
- 价格偏离EMA60中等(7.5%)
- CCI绝对值高(150)
- ATR波动中等(3.14%)
- 布林带中等(13.30%)
- ATR波动中等(3.14%)
- RSI(12)强势(64.3)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=99.8)
- W&R超买(11.0)
- VR多方占优(118.2)
- 换手率低(0.20%)
- 量价关系正常
- KDJ超买(J=99.8)
- W&R超买(11.0)
- 上升趋势中多个指标超买
- ADX高于20(23.0)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (8.69)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.16)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.69
- 上涨加速/确认确认价: 9.16
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (8.69); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (9.16)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (8.69)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.16)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 9 - 9.2
- 建议止损位: 8.26
- 第一目标位: 9.84 (风险回报比: 0.8)
- 第二目标位: 10.31
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 9.14
- EMA(5/10/20/60): 8.99195/8.83245/8.69344/8.50295
- MACD(dif/dea/macd): 0.143/0.069/0.149
- KDJ(k/d/j): 86.5294/79.9059/99.7763
- RSI(12): 64.296
- ADX: 22.97 (PDI: 32.2564, MDI: 7.97922)
- ATR(20): 0.28735 (ATR%: 3.14%)
- BOLL(中轨): 8.588 (宽度: 13.3%)
- 换手率: 0.204%