中国人保 (601319.SH) - 趋势分析 (2025-12-08)
综合评估
综合评分: 40 / 100
评估置信度: 51 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 51%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 中 (40分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 7.90, 目标1: 9.48 (风险回报比: 0.78)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 中 (40)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX中强(>=25)
- 价格贴近EMA60(3.8%)
- CCI绝对值中等(98)
- ATR波动中等(3.27%)
- 布林带窄(9.34%)
- ATR波动中等(3.27%)
- RSI(12)中性偏强(56.9)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=103.3)
- W&R超买(5.3)
- VR多方占优(119.7)
- 换手率低(0.30%)
- 量价关系正常
- KDJ超买(J=103.3)
- W&R超买(5.3)
- 上升趋势中多个指标超买
- ADX上升且高于25(27.2 > 16.4)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: 布林中轨 (8.59)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.00)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.59
- 上涨加速/确认确认价: 9.00
依据: 反转确认: 跌破支撑 布林中轨 (8.59); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (9.00)
详细依据
- 关键支撑: 布林中轨 (8.59)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.00)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.65 - 8.85
- 建议止损位: 7.9
- 第一目标位: 9.48 (风险回报比: 0.78)
- 第二目标位: 9.94
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.79
- EMA(5/10/20/60): 8.59839/8.55734/8.55486/8.47159
- MACD(dif/dea/macd): 0.009/0.006/0.006
- KDJ(k/d/j): 67.7754/50.0267/103.273
- RSI(12): 56.912
- ADX: 27.2025 (PDI: 20.0935, MDI: 20.3271)
- ATR(20): 0.2875 (ATR%: 3.27%)
- BOLL(中轨): 8.594 (宽度: 9.34%)
- 换手率: 0.2959%