中国人保 (601319.SH) - 趋势分析 (2025-09-17)
综合评估
综合评分: -13 / 100
评估置信度: 44 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 44%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (0分)。 建议止损: 8.74, 目标1: 7.63 (风险回报比: 0.73)。 关键支撑位: 7.96。 关键阻力位: 9.27。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-50)
- 趋势强度: 弱 (10)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (0)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(2.8%)
- CCI绝对值中等(-96)
- ATR波动低(2.47%)
- 布林带中等(12.59%)
- ATR波动低(2.47%)
- RSI(12)弱势(37.2)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=8.9)
- W&R超买(87.5)
- VR中性(82.9)
- 换手率低(0.15%)
- 量价关系正常
- W&R超买(87.5)
- 关键阻力: EMA60 (8.33)
- 关键支撑: 布林下轨 (7.96)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 8.33
- 下跌加速确认价: 7.96
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (8.33); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (7.96)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (8.33)
- 关键支撑: 布林下轨 (7.96)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 8.06 - 8.2
- 建议止损位: 8.74
- 第一目标位: 7.63 (风险回报比: 0.73)
- 第二目标位: 7.32
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.1
- EMA(5/10/20/60): 8.16201/8.26049/8.36109/8.3336
- MACD(dif/dea/macd): -0.093/-0.032/-0.121
- KDJ(k/d/j): 10.2048/10.8619/8.89047
- RSI(12): 37.162
- ADX: 13.8556 (PDI: 22.4199, MDI: 27.0463)
- ATR(20): 0.2 (ATR%: 2.47%)
- BOLL(中轨): 8.493 (宽度: 12.59%)
- 换手率: 0.1519%