中国人寿 与 中国平安、中国人保、中国太保 的估值指标走势图
数据说明:本报告展示股票的历史估值走势与当前估值水平对比,帮助投资者了解股票的相对估值状况。
数据最后更新时间:2025年05月13日
中国人寿 的估值分析
指标 | 当前值 | 历史均值 | 历史区间 | 分位 |
---|---|---|---|---|
市盈率TTM(1年) | 10.03 | 21.21 | 8.92 - 39.43 | 91.3% |
市盈率TTM(3年) | 10.03 | 29.37 | 8.92 - 55.30 | 19.1% |
市盈率TTM(5年) | 10.03 | 24.96 | 8.92 - 55.30 | 23.1% |
市净率(1年) | 2.01 | 2.02 | 1.76 - 2.77 | 19.0% |
市净率(3年) | 2.01 | 2.01 | 1.47 - 2.77 | 1.5% |
市净率(5年) | 2.01 | 2.08 | 1.45 - 3.63 | 38.5% |
市销率TTM(1年) | 2.03 | 1.89 | 1.41 - 2.64 | 23.1% |
市销率TTM(3年) | 2.03 | 1.36 | 0.83 - 2.64 | 1.5% |
市销率TTM(5年) | 2.03 | 1.28 | 0.79 - 2.64 | 26.4% |
同行业其他公司估值比较
中国平安 的估值分析
指标 | 当前值 | 历史均值 | 历史区间 | 分位 |
---|---|---|---|---|
市盈率TTM(1年) | 7.55 | 8.62 | 6.98 - 12.43 | 81.8% |
市盈率TTM(3年) | 7.55 | 8.59 | 6.63 - 12.43 | 39.4% |
市盈率TTM(5年) | 7.55 | 8.96 | 6.37 - 13.89 | 82.2% |
市净率(1年) | 1.02 | 0.99 | 0.82 - 1.24 | 14.0% |
市净率(3年) | 1.02 | 0.96 | 0.77 - 1.24 | 43.7% |
市净率(5年) | 1.02 | 1.25 | 0.77 - 2.41 | 84.9% |
市销率TTM(1年) | 0.93 | 0.93 | 0.81 - 1.22 | 21.5% |
市销率TTM(3年) | 0.93 | 0.83 | 0.58 - 1.22 | 11.3% |
市销率TTM(5年) | 0.93 | 0.91 | 0.58 - 1.43 | 83.1% |
中国人保 的估值分析
指标 | 当前值 | 历史均值 | 历史区间 | 分位 |
---|---|---|---|---|
市盈率TTM(1年) | 7.73 | 9.75 | 6.67 - 14.00 | 77.3% |
市盈率TTM(3年) | 7.73 | 9.92 | 6.67 - 14.00 | 59.4% |
市盈率TTM(5年) | 7.73 | 10.73 | 6.67 - 16.64 | 74.2% |
市净率(1年) | 1.19 | 1.12 | 0.92 - 1.46 | 15.7% |
市净率(3年) | 1.19 | 1.05 | 0.85 - 1.46 | 17.6% |
市净率(5年) | 1.19 | 1.15 | 0.85 - 1.98 | 88.9% |
市销率TTM(1年) | 0.53 | 0.49 | 0.41 - 0.63 | 15.7% |
市销率TTM(3年) | 0.53 | 0.43 | 0.33 - 0.63 | 3.4% |
市销率TTM(5年) | 0.53 | 0.44 | 0.31 - 0.66 | 76.5% |
中国太保 的估值分析
指标 | 当前值 | 历史均值 | 历史区间 | 分位 |
---|---|---|---|---|
市盈率TTM(1年) | 6.85 | 8.56 | 6.22 - 11.51 | 64.0% |
市盈率TTM(3年) | 6.85 | 8.92 | 6.22 - 12.26 | 32.9% |
市盈率TTM(5年) | 6.85 | 9.86 | 6.22 - 18.08 | 29.1% |
市净率(1年) | 1.17 | 1.15 | 0.96 - 1.52 | 6.6% |
市净率(3年) | 1.17 | 1.07 | 0.76 - 1.52 | 8.3% |
市净率(5年) | 1.17 | 1.20 | 0.76 - 2.18 | 81.9% |
市销率TTM(1年) | 0.76 | 0.85 | 0.69 - 1.14 | 32.2% |
市销率TTM(3年) | 0.76 | 0.68 | 0.39 - 1.14 | 9.4% |
市销率TTM(5年) | 0.76 | 0.69 | 0.39 - 1.14 | 45.9% |
常见的股票估值方法及其优缺点
1. 市盈率(P/E Ratio)
- 公式:市盈率 = 股价 / 每股收益
- 优点:
- 简单易用,广泛应用于各行各业。
- 适用于盈利稳定且增长预期明确的公司。
- 缺点:
- 不适用于无盈利或盈利波动较大的公司。
- 不能反映公司负债情况。
2. 市净率(P/B Ratio)
- 公式:市净率 = 股价 / 每股净资产
- 优点:
- 适用于资本密集型行业,如银行和制造业。
- 反映公司账面价值,适用于资产重估时使用。
- 缺点:
- 不适用于轻资产公司,如科技公司。
- 账面价值可能低估或高估公司实际价值。
3. 自由现金流折现模型(DCF)
- 公式:股票价值 = 未来自由现金流的现值总和
- 优点:
- 理论上最精确的估值方法,考虑了公司的所有现金流。
- 适用于长期投资者。
- 缺点:
- 需要大量的财务数据和假设,计算复杂。
- 对假设的敏感性较高,小的变化可能导致估值大幅波动。
4. 市销率(P/S Ratio)
- 公式:市销率 = 股价 / 每股销售收入
- 优点:
- 适用于早期阶段或盈利能力较低的公司。
- 不受公司盈利波动的影响。
- 缺点:
- 不能反映公司的成本控制和盈利能力。
- 不适用于盈利和销售增长稳定的公司。
5. 股息折现模型(DDM)
- 公式:股票价值 = 未来股息的现值总和
- 优点:
- 适用于稳定支付股息的公司,如成熟企业。
- 简单明了,适合保守投资者。
- 缺点:
- 仅适用于支付股息的公司。
- 不适用于快速增长但不支付股息的公司。