中国人寿 (601628.SH) - 趋势分析 (2025-06-13)
综合评估
综合评分: 52 / 100
评估置信度: 59 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 59%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 37.93, 目标1: 42.62 (风险回报比: 0.82)。 关键支撑位: 33.61。 关键阻力位: 42.09。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 中 (25)
- 量能状态: 正常 (25)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(5.1%)
- CCI绝对值高(119)
- ATR波动低(2.11%)
- 布林带窄(8.90%)
- ATR波动低(2.11%)
- RSI(12)强势(65.2)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=68.0)
- W&R超买(38.5)
- VR热门/超买(202.5)
- 换手率低(0.05%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(38.5)
- ADX上升且高于25(48.5 > 38.6)
- 关键支撑: EMA20 (39.27)
- 关键阻力: 布林上轨 (40.84)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 39.27
- 上涨加速/确认确认价: 40.84
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (39.27); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (40.84)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (39.27)
- 关键阻力: 布林上轨 (40.84)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 40.07 - 40.67
- 建议止损位: 37.93
- 第一目标位: 42.62 (风险回报比: 0.82)
- 第二目标位: 44.04
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 40.5
- EMA(5/10/20/60): 40.3393/39.8857/39.2686/38.5347
- MACD(dif/dea/macd): 0.726/0.567/0.317
- KDJ(k/d/j): 71.4319/73.1634/67.969
- RSI(12): 65.243
- ADX: 48.5221 (PDI: 32.2957, MDI: 5.68093)
- ATR(20): 0.853 (ATR%: 2.11%)
- BOLL(中轨): 39.096 (宽度: 8.9%)
- 换手率: 0.0462%