中国人寿 (601628.SH) - 趋势分析 (2025-12-05)
综合评估
综合评分: 39 / 100
评估置信度: 49 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 49%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 中 (45分), 加速潜力: 低 (35分)。 建议止损: 41.66, 目标1: 48.25 (风险回报比: 0.76)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (-5)
- 反转风险: 中 (45)
- 加速潜力: 低 (35)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格偏离EMA60中等(6.5%)
- CCI绝对值极高(187)
- ATR波动中等(2.62%)
- 布林带窄(5.54%)
- ATR波动中等(2.62%)
- RSI(12)强势(62.1)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=70.3)
- W&R超买(9.3)
- VR多方占优(106.3)
- 换手率低(0.10%)
- 缩量上涨(背离?)
- W&R超买(9.3)
- 价格触及或突破布林带上轨
- 价格突破布林带上轨
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: 布林中轨 (43.89)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 43.89
- 上涨加速/确认确认价: 48.25
依据: 反转确认: 跌破支撑 布林中轨 (43.89); 加速确认: 突破目标1 (48.25)
详细依据
- 关键支撑: 布林中轨 (43.89)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 44.8 - 45.64
- 建议止损位: 41.66
- 第一目标位: 48.25 (风险回报比: 0.76)
- 第二目标位: 50.14
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 45.4
- EMA(5/10/20/60): 44.1192/43.9143/43.7471/42.633
- MACD(dif/dea/macd): 0.288/0.309/-0.042
- KDJ(k/d/j): 49.0694/38.4703/70.2677
- RSI(12): 62.081
- ADX: 13.5338 (PDI: 29.5033, MDI: 13.1059)
- ATR(20): 1.1905 (ATR%: 2.62%)
- BOLL(中轨): 43.89 (宽度: 5.54%)
- 换手率: 0.0988%