中金公司 (601995.SH) - 趋势分析 (2025-10-29)
综合评估
综合评分: 57 / 100
评估置信度: 79 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 79%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 36.66, 目标1: 41.36 (风险回报比: 0.98)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 超买 (70)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(5.2%)
- CCI绝对值高(142)
- ATR波动低(2.20%)
- 布林带窄(9.27%)
- ATR波动低(2.20%)
- RSI(12)强势(64.2)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=92.2)
- W&R超买(0.5)
- VR热门/超买(224.2)
- 换手率中等(1.28%)
- 缩量上涨(背离?)
- W&R超买(0.5)
- ADX高于20(41.2)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (37.75)
- 关键阻力: 布林上轨 (39.26)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 37.75
- 上涨加速/确认确认价: 39.26
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (37.75); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (39.26)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (37.75)
- 关键阻力: 布林上轨 (39.26)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 38.6 - 39.2
- 建议止损位: 36.66
- 第一目标位: 41.36 (风险回报比: 0.98)
- 第二目标位: 42.91
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 39.03
- EMA(5/10/20/60): 38.4229/38.1144/37.7501/37.118
- MACD(dif/dea/macd): 0.395/0.255/0.279
- KDJ(k/d/j): 74.4483/65.5913/92.1624
- RSI(12): 64.169
- ADX: 41.1934 (PDI: 29.402, MDI: 16.7774)
- ATR(20): 0.858 (ATR%: 2.2%)
- BOLL(中轨): 37.518 (宽度: 9.27%)
- 换手率: 1.2825%