中金公司 (601995.SH) - 趋势分析 (2025-04-29)
综合评估
综合评分: 5 / 100
评估置信度: 53 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 53%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 35.15, 目标1: 31.13 (风险回报比: 0.79)。 关键支撑位: 30.31。 关键阻力位: 40.00。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-45)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 中 (-5)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX中强(>=25)
- 价格贴近EMA60(3.0%)
- CCI绝对值极高(-173)
- ATR波动低(2.21%)
- 布林带窄(9.05%)
- ATR波动低(2.21%)
- RSI(12)中性偏强(40.1)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-3.7)
- W&R超买(86.7)
- VR多方占优(149.5)
- 换手率低(0.30%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=-3.7)
- W&R超买(86.7)
- ADX上升且高于25(29.8 > 21.7)
- 关键阻力: 布林中轨 (33.39)
- 关键支撑: 布林下轨 (31.88)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 33.39
- 下跌加速确认价: 31.88
依据: 反转确认: 突破阻力 布林中轨 (33.39); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (31.88)
详细依据
- 关键阻力: 布林中轨 (33.39)
- 关键支撑: 布林下轨 (31.88)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 32.75 - 33.26
- 建议止损位: 35.15
- 第一目标位: 31.13 (风险回报比: 0.79)
- 第二目标位: 29.95
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 32.9
- EMA(5/10/20/60): 33.0973/33.2535/33.536/33.9319
- MACD(dif/dea/macd): -0.359/-0.343/-0.032
- KDJ(k/d/j): 21.8568/34.6159/-3.66153
- RSI(12): 40.111
- ADX: 29.8334 (PDI: 28.7449, MDI: 16.7341)
- ATR(20): 0.7275 (ATR%: 2.21%)
- BOLL(中轨): 33.388 (宽度: 9.05%)
- 换手率: 0.3004%