信达证券 (601059.SH) - 趋势分析 (2025-06-13)
综合评估
综合评分: 52 / 100
评估置信度: 81 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 81%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 14.84, 目标1: 17.14 (风险回报比: 1.00)。 关键支撑位: 13.71。 关键阻力位: 18.46。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 中 (50)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (10)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(4.9%)
- CCI绝对值中等(94)
- ATR波动中等(2.62%)
- 布林带宽(17.87%)
- ATR波动中等(2.62%)
- RSI(12)强势(60.1)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=73.3)
- W&R超买(40.5)
- VR多方占优(114.2)
- 换手率极高(10.23%)
- 放量下跌
- W&R超买(40.5)
- ADX上升且高于25(49.1 > 43.1)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (15.28)
- 关键阻力: 布林上轨 (16.40)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 15.28
- 上涨加速/确认确认价: 16.40
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (15.28); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (16.40)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (15.28)
- 关键阻力: 布林上轨 (16.40)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 15.78 - 16.07
- 建议止损位: 14.84
- 第一目标位: 17.14 (风险回报比: 1)
- 第二目标位: 17.9
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 15.99
- EMA(5/10/20/60): 15.9265/15.5718/15.2831/15.2383
- MACD(dif/dea/macd): 0.25/0.043/0.413
- KDJ(k/d/j): 66.9256/63.7263/73.3243
- RSI(12): 60.071
- ADX: 49.0565 (PDI: 39.4659, MDI: 7.71513)
- ATR(20): 0.419 (ATR%: 2.62%)
- BOLL(中轨): 15.051 (宽度: 17.87%)
- 换手率: 10.2251%