信达证券 (601059.SH) - 趋势分析 (2025-12-25)
综合评估
综合评分: -17 / 100
评估置信度: 30 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 30%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (0分)。 建议止损: 19.23, 目标1: 16.91 (风险回报比: 0.66)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 弱 (10)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 中 (-25)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (0)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(3.6%)
- CCI绝对值中等(-50)
- ATR波动低(2.32%)
- 布林带中等(10.40%)
- ATR波动低(2.32%)
- RSI(12)弱势(39.1)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=18.1)
- W&R超买(81.5)
- VR多方占优(119.7)
- 换手率中等(2.58%)
- 量价关系正常
- W&R超买(81.5)
- 关键阻力: 布林中轨 (18.22)
- 关键支撑: 布林下轨 (17.28)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 18.22
- 下跌加速确认价: 17.28
依据: 反转确认: 突破阻力 布林中轨 (18.22); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (17.28)
详细依据
- 关键阻力: 布林中轨 (18.22)
- 关键支撑: 布林下轨 (17.28)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 17.75 - 18.04
- 建议止损位: 19.23
- 第一目标位: 16.91 (风险回报比: 0.66)
- 第二目标位: 16.29
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 17.83
- EMA(5/10/20/60): 17.8503/17.9528/18.2431/18.5033
- MACD(dif/dea/macd): -0.364/-0.349/-0.03
- KDJ(k/d/j): 19.1329/19.673/18.0528
- RSI(12): 39.082
- ADX: 2.97062 (PDI: 27.2085, MDI: 30.0353)
- ATR(20): 0.4145 (ATR%: 2.32%)
- BOLL(中轨): 18.224 (宽度: 10.4%)
- 换手率: 2.5825%