中信证券 (600030.SH) - 趋势分析 (2025-06-13)
综合评估
综合评分: 42 / 100
评估置信度: 34 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 34%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 25.02, 目标1: 27.17 (风险回报比: 0.68)。 关键支撑位: 23.80。 关键阻力位: 28.68。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 弱 (10)
- 趋势稳定性: 高 (100)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(0.5%)
- CCI绝对值中等(81)
- ATR波动极低(1.46%)
- 布林带极窄(4.87%)
- ATR波动极低(1.46%)
- RSI(12)中性偏强(55.7)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=81.3)
- W&R超买(29.9)
- VR多方占优(108.2)
- 换手率低(0.61%)
- 量价关系正常
- W&R超买(29.9)
- 布林带极窄(4.87%)，酝酿突破
- 关键支撑: EMA60 (26.17)
- 关键阻力: 布林上轨 (26.58)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 26.17
- 上涨加速/确认确认价: 26.58
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA60 (26.17); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (26.58)
详细依据
- 关键支撑: EMA60 (26.17)
- 关键阻力: 布林上轨 (26.58)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 26.11 - 26.38
- 建议止损位: 25.02
- 第一目标位: 27.17 (风险回报比: 0.68)
- 第二目标位: 27.75
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 26.3
- EMA(5/10/20/60): 26.2642/26.1379/26.0109/26.1686
- MACD(dif/dea/macd): 0.121/0.055/0.132
- KDJ(k/d/j): 71.4218/66.4629/81.3397
- RSI(12): 55.716
- ADX: 17.0142 (PDI: 22.2603, MDI: 10.274)
- ATR(20): 0.385 (ATR%: 1.46%)
- BOLL(中轨): 25.951 (宽度: 4.87%)
- 换手率: 0.6055%