中信证券 (600030.SH) - 趋势分析 (2025-07-30)
综合评估
综合评分: 56 / 100
评估置信度: 81 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 81%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 28.09, 目标1: 31.47 (风险回报比: 1.00)。 关键支撑位: 23.80。 关键阻力位: 30.43。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (25)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(7.8%)
- CCI绝对值中等(79)
- ATR波动低(2.07%)
- 布林带中等(11.58%)
- ATR波动低(2.07%)
- RSI(12)强势(69.2)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=78.6)
- W&R超买(26.9)
- VR热门/超买(193.0)
- 换手率中等(1.04%)
- 量价关系正常
- W&R超买(26.9)
- ADX上升且高于25(72.0 > 64.7)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (28.82)
- 关键阻力: 布林上轨 (30.37)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 28.82
- 上涨加速/确认确认价: 30.37
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (28.82); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (30.37)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (28.82)
- 关键阻力: 布林上轨 (30.37)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 29.47 - 29.9
- 建议止损位: 28.09
- 第一目标位: 31.47 (风险回报比: 1)
- 第二目标位: 32.6
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 29.78
- EMA(5/10/20/60): 29.7521/29.4209/28.8244/27.6261
- MACD(dif/dea/macd): 0.754/0.671/0.165
- KDJ(k/d/j): 76.3712/75.2651/78.5835
- RSI(12): 69.158
- ADX: 72.0182 (PDI: 36.7503, MDI: 7.30643)
- ATR(20): 0.6165 (ATR%: 2.07%)
- BOLL(中轨): 28.71 (宽度: 11.58%)
- 换手率: 1.042%