中远海控 (601919.SH) - 趋势分析 (2025-12-15)
综合评估
综合评分: 30 / 100
评估置信度: 8 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 8%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 14.34, 目标1: 15.43 (风险回报比: 0.56)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 弱 (10)
- 趋势稳定性: 高 (100)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(1.4%)
- CCI绝对值中等(87)
- ATR波动极低(1.28%)
- 布林带极窄(4.10%)
- ATR波动极低(1.28%)
- RSI(12)中性偏强(53.8)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=60.1)
- W&R超买(43.9)
- VR空方占优(52.2)
- 换手率低(0.48%)
- 量价关系正常
- W&R超买(43.9)
- 布林带极窄(4.10%)，酝酿突破
- 关键支撑: EMA20 (14.96)
- 关键阻力: 布林上轨 (15.24)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 14.96
- 上涨加速/确认确认价: 15.24
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (14.96); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (15.24)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (14.96)
- 关键阻力: 布林上轨 (15.24)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 14.94 - 15.08
- 建议止损位: 14.34
- 第一目标位: 15.43 (风险回报比: 0.56)
- 第二目标位: 15.7
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 15.04
- EMA(5/10/20/60): 14.9934/14.9722/14.9605/14.8376
- MACD(dif/dea/macd): 0.024/0.025/-0.001
- KDJ(k/d/j): 61.9518/62.867/60.1216
- RSI(12): 53.796
- ADX: 17.3025 (PDI: 27.907, MDI: 10.8527)
- ATR(20): 0.192 (ATR%: 1.28%)
- BOLL(中轨): 14.934 (宽度: 4.1%)
- 换手率: 0.4782%