中国太保 (601601.SH) - 趋势分析 (2025-12-16)
综合评估
综合评分: 55 / 100
评估置信度: 81 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 81%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 36.32, 目标1: 41.99 (风险回报比: 1.00)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 中 (50)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(7.2%)
- CCI绝对值高(117)
- ATR波动中等(2.64%)
- 布林带宽(18.17%)
- ATR波动中等(2.64%)
- RSI(12)强势(65.4)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=89.1)
- W&R超买(20.1)
- VR多方占优(143.1)
- 换手率低(0.53%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(20.1)
- ADX上升且高于25(70.1 > 49.3)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (37.00)
- 关键阻力: 布林上轨 (39.62)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 37.00
- 上涨加速/确认确认价: 39.62
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (37.00); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (39.62)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (37.00)
- 关键阻力: 布林上轨 (39.62)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 38.63 - 39.36
- 建议止损位: 36.32
- 第一目标位: 41.99 (风险回报比: 1)
- 第二目标位: 43.88
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 39.15
- EMA(5/10/20/60): 38.5778/37.8047/37.002/36.5097
- MACD(dif/dea/macd): 0.788/0.367/0.842
- KDJ(k/d/j): 81.6968/77.9972/89.096
- RSI(12): 65.447
- ADX: 70.1439 (PDI: 40.8857, MDI: 2.9525)
- ATR(20): 1.0355 (ATR%: 2.64%)
- BOLL(中轨): 36.317 (宽度: 18.17%)
- 换手率: 0.5298%