大秦铁路 (601006.SH) - 趋势分析 (2025-12-15)
综合评估
综合评分: -12 / 100
评估置信度: 62 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 62%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (40分), 加速潜力: 中 (50分)。 建议止损: 5.58, 目标1: 5.29 (风险回报比: 0.81)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 高 (100)
- 市场动量: 弱势 (-50)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 中 (40)
- 加速潜力: 中 (50)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX强(>=30)
- 价格偏离EMA60中等(5.4%)
- CCI绝对值高(-132)
- ATR波动极低(0.98%)
- 布林带极窄(4.45%)
- ATR波动极低(0.98%)
- RSI(12)超卖(24.9)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=2.6)
- W&R超买(90.5)
- VR空方占优(13.6)
- 换手率低(0.43%)
- 量价关系正常
- RSI(12)超卖(24.9)
- KDJ超卖(J=2.6)
- W&R超买(90.5)
- 下降趋势中多个指标超卖(可能反弹)
- ADX高于20(31.7)
- 布林带极窄(4.45%)，酝酿突破
- 动量指标处于弱势区
- 关键阻力: 布林中轨 (5.53)
- 关键支撑: 布林下轨 (5.41)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 5.53
- 下跌加速确认价: 5.41
依据: 反转确认: 突破阻力 布林中轨 (5.53); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (5.41)
详细依据
- 关键阻力: 布林中轨 (5.53)
- 关键支撑: 布林下轨 (5.41)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 5.41 - 5.45
- 建议止损位: 5.58
- 第一目标位: 5.29 (风险回报比: 0.81)
- 第二目标位: 5.2
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 5.42
- EMA(5/10/20/60): 5.45195/5.48351/5.53642/5.73023
- MACD(dif/dea/macd): -0.072/-0.07/-0.005
- KDJ(k/d/j): 16.9919/24.2105/2.55463
- RSI(12): 24.89
- ADX: 31.6915 (PDI: 16.6667, MDI: 30.5556)
- ATR(20): 0.053 (ATR%: 0.98%)
- BOLL(中轨): 5.529 (宽度: 4.45%)
- 换手率: 0.4277%