大秦铁路 (601006.SH) - 趋势分析 (2025-12-01)
综合评估
综合评分: -4 / 100
评估置信度: 63 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 63%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 5.66, 目标1: 5.42 (风险回报比: 0.85)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 中 (5)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(5.0%)
- CCI绝对值中等(-94)
- ATR波动极低(0.81%)
- 布林带窄(6.57%)
- ATR波动极低(0.81%)
- RSI(12)弱势(29.3)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=24.9)
- W&R超买(69.6)
- VR空方占优(11.1)
- 换手率低(0.48%)
- 量价关系正常
- W&R超买(69.6)
- ADX上升且高于25(79.8 > 71.3)
- 关键阻力: EMA20 (5.63)
- 关键支撑: 布林下轨 (5.46)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 5.63
- 下跌加速确认价: 5.46
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (5.63); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (5.46)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (5.63)
- 关键支撑: 布林下轨 (5.46)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 5.52 - 5.55
- 建议止损位: 5.66
- 第一目标位: 5.42 (风险回报比: 0.85)
- 第二目标位: 5.34
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 5.53
- EMA(5/10/20/60): 5.52623/5.5619/5.62526/5.82358
- MACD(dif/dea/macd): -0.082/-0.075/-0.016
- KDJ(k/d/j): 13.756/8.16477/24.9384
- RSI(12): 29.33
- ADX: 79.7941 (PDI: 6.15385, MDI: 40)
- ATR(20): 0.045 (ATR%: 0.81%)
- BOLL(中轨): 5.644 (宽度: 6.57%)
- 换手率: 0.4848%