大秦铁路 (601006.SH) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: -10 / 100
评估置信度: 77 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 77%)。趋势强度: 极强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (40分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 5.30, 目标1: 5.03 (风险回报比: 0.93)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 极强 (80)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 弱势 (-50)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 中 (40)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(7.7%)
- CCI绝对值极高(-157)
- ATR波动极低(0.96%)
- 布林带窄(8.36%)
- ATR波动极低(0.96%)
- RSI(12)超卖(15.5)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-4.8)
- W&R超买(100.0)
- VR空方占优(23.8)
- 换手率低(0.47%)
- 量价关系正常
- RSI(12)超卖(15.5)
- KDJ超卖(J=-4.8)
- W&R超买(100.0)
- 下降趋势中多个指标超卖(可能反弹)
- ADX上升且高于25(74.8 > 56.6)
- 动量指标处于弱势区
- 关键阻力: ATR止损位 (5.30)
- 关键支撑: 布林下轨 (5.16)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 5.30
- 下跌加速确认价: 5.16
依据: 反转确认: 突破阻力 ATR止损位 (5.30); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (5.16)
详细依据
- 关键阻力: ATR止损位 (5.30)
- 关键支撑: 布林下轨 (5.16)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 5.15 - 5.18
- 建议止损位: 5.3
- 第一目标位: 5.03 (风险回报比: 0.93)
- 第二目标位: 4.94
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 5.16
- EMA(5/10/20/60): 5.224/5.28093/5.36194/5.59021
- MACD(dif/dea/macd): -0.102/-0.088/-0.029
- KDJ(k/d/j): 4.51571/9.18344/-4.81974
- RSI(12): 15.531
- ADX: 74.767 (PDI: 7.46269, MDI: 52.2388)
- ATR(20): 0.0495 (ATR%: 0.96%)
- BOLL(中轨): 5.384 (宽度: 8.36%)
- 换手率: 0.465%