光线传媒 (300251.SZ) - 趋势分析 (2025-08-01)
综合评估
综合评分: 46 / 100
评估置信度: 59 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 59%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 18.60, 目标1: 21.39 (风险回报比: 0.82)。 关键支撑位: 17.23。 关键阻力位: 22.98。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (20)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX强(>=30)
- 价格贴近EMA60(4.2%)
- CCI绝对值高(105)
- ATR波动中等(2.52%)
- 布林带窄(6.44%)
- ATR波动中等(2.52%)
- RSI(12)中性偏强(57.7)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=44.2)
- W&R超买(54.9)
- VR中性(99.4)
- 换手率中等(3.23%)
- 放量上涨
- W&R超买(54.9)
- ADX上升且高于25(39.8 > 22.8)
- 关键支撑: EMA20 (19.65)
- 关键阻力: 布林上轨 (20.21)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 19.65
- 上涨加速/确认确认价: 20.21
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (19.65); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (20.21)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (19.65)
- 关键阻力: 布林上轨 (20.21)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 19.88 - 20.23
- 建议止损位: 18.6
- 第一目标位: 21.39 (风险回报比: 0.82)
- 第二目标位: 22.23
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 20.13
- EMA(5/10/20/60): 19.9611/19.8035/19.6492/19.3185
- MACD(dif/dea/macd): 0.183/0.128/0.11
- KDJ(k/d/j): 47.357/48.9313/44.2084
- RSI(12): 57.657
- ADX: 39.7667 (PDI: 31.3283, MDI: 7.89474)
- ATR(20): 0.5065 (ATR%: 2.52%)
- BOLL(中轨): 19.578 (宽度: 6.44%)
- 换手率: 3.2308%