方正证券 (601901.SH) - 趋势分析 (2025-07-31)
综合评估
综合评分: 42 / 100
评估置信度: 33 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 33%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 7.59, 目标1: 8.48 (风险回报比: 0.68)。 关键支撑位: 6.87。 关键阻力位: 8.63。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(2.8%)
- CCI值接近零轴(6)
- ATR波动低(1.97%)
- 布林带窄(9.48%)
- ATR波动低(1.97%)
- RSI(12)中性偏强(52.2)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=27.1)
- W&R超买(74.2)
- VR多方占优(113.2)
- 换手率低(0.95%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(74.2)
- ADX上升且高于25(72.4 > 70.4)
- 关键支撑: EMA20 (8.11)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.46)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.11
- 上涨加速/确认确认价: 8.46
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (8.11); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (8.46)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (8.11)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.46)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.04 - 8.15
- 建议止损位: 7.59
- 第一目标位: 8.48 (风险回报比: 0.68)
- 第二目标位: 8.72
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.12
- EMA(5/10/20/60): 8.24701/8.21427/8.1108/7.90008
- MACD(dif/dea/macd): 0.134/0.128/0.012
- KDJ(k/d/j): 49.5015/60.7179/27.0686
- RSI(12): 52.231
- ADX: 72.3979 (PDI: 25.5466, MDI: 13.0271)
- ATR(20): 0.16024 (ATR%: 1.97%)
- BOLL(中轨): 8.078 (宽度: 9.48%)
- 换手率: 0.9516%