方正证券 (601901.SH) - 趋势分析 (2025-09-15)
综合评估
综合评分: 9 / 100
评估置信度: 22 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 22%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 9.03, 目标1: 7.88 (风险回报比: 0.62)。 关键支撑位: 7.40。 关键阻力位: 8.98。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-50)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX强(>=30)
- 价格贴近EMA60(0.8%)
- CCI值接近零轴(-49)
- ATR波动低(2.45%)
- 布林带窄(9.23%)
- ATR波动低(2.45%)
- RSI(12)中性偏强(45.6)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=39.7)
- W&R超买(75.0)
- VR多方占优(108.7)
- 换手率低(1.00%)
- 量价关系正常
- W&R超买(75.0)
- ADX上升且高于25(34.6 > 29.1)
- 关键阻力: EMA20 (8.42)
- 关键支撑: EMA60 (8.25)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 8.42
- 下跌加速确认价: 8.25
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (8.42); 加速确认: 跌破支撑 EMA60 (8.25)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (8.42)
- 关键支撑: EMA60 (8.25)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 8.28 - 8.42
- 建议止损位: 9.03
- 第一目标位: 7.88 (风险回报比: 0.62)
- 第二目标位: 7.59
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.32
- EMA(5/10/20/60): 8.36529/8.39306/8.41773/8.25397
- MACD(dif/dea/macd): -0.002/0.035/-0.072
- KDJ(k/d/j): 31.8806/27.9544/39.733
- RSI(12): 45.57
- ADX: 34.5752 (PDI: 10.5634, MDI: 28.5211)
- ATR(20): 0.2035 (ATR%: 2.45%)
- BOLL(中轨): 8.518 (宽度: 9.23%)
- 换手率: 0.9963%