广发证券 (000776.SZ) - 趋势分析 (2025-11-27)
综合评估
综合评分: -16 / 100
评估置信度: 40 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 40%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (0分)。 建议止损: 23.26, 目标1: 19.53 (风险回报比: 0.71)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-50)
- 趋势强度: 弱 (10)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (0)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(3.2%)
- CCI绝对值中等(-96)
- ATR波动中等(3.18%)
- 布林带中等(14.69%)
- ATR波动中等(3.18%)
- RSI(12)弱势(36.9)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-0.5)
- W&R超买(91.9)
- VR中性(93.0)
- 换手率低(0.50%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=-0.5)
- W&R超买(91.9)
- 关键阻力: EMA60 (21.78)
- 关键支撑: 布林下轨 (20.70)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 21.78
- 下跌加速确认价: 20.70
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (21.78); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (20.70)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (21.78)
- 关键支撑: 布林下轨 (20.70)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 20.95 - 21.42
- 建议止损位: 23.26
- 第一目标位: 19.53 (风险回报比: 0.71)
- 第二目标位: 18.5
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 21.08
- EMA(5/10/20/60): 21.271/21.6795/22.0985/21.7803
- MACD(dif/dea/macd): -0.377/-0.129/-0.497
- KDJ(k/d/j): 9.34319/14.2605/-0.49138
- RSI(12): 36.948
- ADX: 12.9231 (PDI: 14.6996, MDI: 26.7167)
- ATR(20): 0.6705 (ATR%: 3.18%)
- BOLL(中轨): 22.34 (宽度: 14.69%)
- 换手率: 0.5027%