长城汽车(601633.SH)股价趋势分析和预测

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长城汽车 (601633.SH) - 趋势分析 (2025-06-20)

综合评估

综合评分: -14 / 100

评估置信度: 77 / 100

综合评估: 看跌 (置信度: 77%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (40分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 21.95, 目标1: 19.99 (风险回报比: 0.96)。 关键支撑位: 20.00。 关键阻力位: 27.79。

维度评估
  • 趋势方向: 看跌 (-85)
  • 趋势强度: 强 (70)
  • 趋势稳定性: 高 (70)
  • 市场动量: 弱势 (-50)
  • 量能状态: 正常 (-25)
  • 反转风险: 中 (40)
  • 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
  • EMA完全空头排列(4/4)
  • MACD死叉(DIF<DEA)
  • MACD运行于零轴下方
  • DMI空方占优(PDI<MDI)
  • 价格位于BBI线下方
  • 价格位于布林带中轨下方
趋势强度:
  • ADX极强(>=40)
  • 价格偏离EMA60中等(9.6%)
  • CCI绝对值高(-127)
趋势稳定性:
  • ATR波动低(1.71%)
  • 布林带中等(11.73%)
  • ATR波动低(1.71%)
市场动量:
  • RSI(12)超卖(17.3)
  • KDJ死叉(K<D)
  • KDJ超卖(J=-6.3)
  • W&R超买(100.0)
量能状态:
  • VR空方占优(38.9)
  • 换手率低(0.29%)
  • 量价关系正常
反转风险:
  • RSI(12)超卖(17.3)
  • KDJ超卖(J=-6.3)
  • W&R超买(100.0)
  • 下降趋势中多个指标超卖(可能反弹)
加速潜力:
  • ADX上升且高于25(72.2 > 56.8)
  • 动量指标处于弱势区
未知维度:
  • 关键阻力: ATR止损位 (21.95)
  • 关键支撑: 布林下轨 (20.93)
关键确认价格
  • 看涨反转确认价: 21.95
  • 下跌加速确认价: 20.93

依据: 反转确认: 突破阻力 ATR止损位 (21.95); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (20.93)

详细依据
  • 关键阻力: ATR止损位 (21.95)
  • 关键支撑: 布林下轨 (20.93)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
  • 参考入场区间: 20.88 - 21.13
  • 建议止损位: 21.95
  • 第一目标位: 19.99 (风险回报比: 0.96)
  • 第二目标位: 19.34

* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。

关键指标值
  • 收盘价(qfq): 20.95
  • EMA(5/10/20/60): 21.2791/21.6287/22.094/23.1758
  • MACD(dif/dea/macd): -0.56/-0.441/-0.238
  • KDJ(k/d/j): 5.96593/12.1043/-6.31078
  • RSI(12): 17.282
  • ADX: 72.1613 (PDI: 5.14541, MDI: 44.0716)
  • ATR(20): 0.358 (ATR%: 1.71%)
  • BOLL(中轨): 22.234 (宽度: 11.73%)
  • 换手率: 0.2931%

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