兴业证券(601377.SH)股价趋势分析和预测

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兴业证券 (601377.SH) - 趋势分析 (2025-05-30)

综合评估

综合评分: -11 / 100

评估置信度: 15 / 100

综合评估: 看跌 (置信度: 15%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (0分)。 建议止损: 6.07, 目标1: 5.56 (风险回报比: 0.59)。 关键支撑位: 5.36。 关键阻力位: 6.24。

维度评估
  • 趋势方向: 看跌 (-85)
  • 趋势强度: 弱 (10)
  • 趋势稳定性: 高 (80)
  • 市场动量: 强劲 (40)
  • 量能状态: 正常 (-10)
  • 反转风险: 低 (0)
  • 加速潜力: 低 (0)
评估依据
点击查看详细依据
趋势方向:
  • EMA完全空头排列(4/4)
  • MACD死叉(DIF<DEA)
  • MACD运行于零轴下方
  • DMI空方占优(PDI<MDI)
  • 价格位于BBI线下方
  • 价格位于布林带中轨下方
趋势强度:
  • ADX趋势不明(<20)
  • 价格贴近EMA60(2.0%)
  • CCI绝对值中等(-62)
趋势稳定性:
  • ATR波动低(1.55%)
  • 布林带窄(5.50%)
  • ATR波动低(1.55%)
市场动量:
  • RSI(12)中性偏强(44.4)
  • KDJ金叉(K>D)
  • KDJ中性(J=38.1)
  • W&R超买(61.1)
量能状态:
  • VR中性(93.7)
  • 换手率低(0.32%)
  • 量价关系正常
反转风险:
  • W&R超买(61.1)
未知维度:
  • 关键阻力: EMA20 (5.79)
  • 关键支撑: 布林下轨 (5.66)
关键确认价格
  • 看涨反转确认价: 5.79
  • 下跌加速确认价: 5.66

依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (5.79); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (5.66)

详细依据
  • 关键阻力: EMA20 (5.79)
  • 关键支撑: 布林下轨 (5.66)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
  • 参考入场区间: 5.73 - 5.79
  • 建议止损位: 6.07
  • 第一目标位: 5.56 (风险回报比: 0.59)
  • 第二目标位: 5.44

* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。

关键指标值
  • 收盘价(qfq): 5.75
  • EMA(5/10/20/60): 5.74016/5.76221/5.79309/5.8681
  • MACD(dif/dea/macd): -0.035/-0.024/-0.022
  • KDJ(k/d/j): 24.3084/17.4023/38.1205
  • RSI(12): 44.436
  • ADX: 14.9746 (PDI: 11.3043, MDI: 19.1304)
  • ATR(20): 0.089 (ATR%: 1.55%)
  • BOLL(中轨): 5.819 (宽度: 5.5%)
  • 换手率: 0.3203%

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