兴业证券 (601377.SH) - 趋势分析 (2025-09-30)
综合评估
综合评分: 34 / 100
评估置信度: 57 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 57%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 6.10, 目标1: 6.90 (风险回报比: 0.82)。 关键支撑位: 5.79。 关键阻力位: 7.19。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (-15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX弱(>=20)
- 价格贴近EMA60(1.3%)
- CCI绝对值高(120)
- ATR波动低(2.22%)
- 布林带窄(5.13%)
- ATR波动低(2.22%)
- RSI(12)中性偏强(53.1)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=86.4)
- W&R超买(28.0)
- VR空方占优(44.5)
- 换手率中等(1.20%)
- 量价关系正常
- W&R超买(28.0)
- ADX高于20(20.4)
- 关键支撑: EMA20 (6.48)
- 关键阻力: 布林上轨 (6.60)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 6.48
- 上涨加速/确认确认价: 6.60
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (6.48); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (6.60)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (6.48)
- 关键阻力: 布林上轨 (6.60)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 6.47 - 6.57
- 建议止损位: 6.1
- 第一目标位: 6.9 (风险回报比: 0.82)
- 第二目标位: 7.14
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 6.54
- EMA(5/10/20/60): 6.47015/6.44497/6.47545/6.45321
- MACD(dif/dea/macd): -0.044/-0.059/0.031
- KDJ(k/d/j): 61.3981/48.9131/86.3681
- RSI(12): 53.086
- ADX: 20.3893 (PDI: 25.3521, MDI: 14.0845)
- ATR(20): 0.1455 (ATR%: 2.22%)
- BOLL(中轨): 6.437 (宽度: 5.13%)
- 换手率: 1.2017%