兴业证券(601377.SH)股价趋势分析和预测

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兴业证券 (601377.SH) - 趋势分析 (2025-05-16)

综合评估

综合评分: 39 / 100

评估置信度: 20 / 100

综合评估: 看涨 (置信度: 20%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (55分)。 建议止损: 5.48, 目标1: 6.04 (风险回报比: 0.60)。 关键支撑位: 5.36。 关键阻力位: 6.24。

维度评估
  • 趋势方向: 看涨 (55)
  • 趋势强度: 中 (30)
  • 趋势稳定性: 高 (90)
  • 市场动量: 中 (10)
  • 量能状态: 正常 (25)
  • 反转风险: 低 (20)
  • 加速潜力: 中 (55)
评估依据
点击查看详细依据
趋势方向:
  • EMA部分多头排列(3/4)
  • MACD金叉(DIF>DEA)
  • MACD运行于零轴上方
  • DMI多方占优(PDI>MDI)
  • 价格位于BBI线下方
  • 价格位于布林带中轨下方
趋势强度:
  • ADX强(>=30)
  • 价格贴近EMA60(1.4%)
  • CCI值接近零轴(-31)
趋势稳定性:
  • ATR波动低(1.72%)
  • 布林带极窄(3.50%)
  • ATR波动低(1.72%)
市场动量:
  • RSI(12)中性偏强(47.6)
  • KDJ死叉(K<D)
  • KDJ中性(J=24.3)
  • W&R超买(80.0)
量能状态:
  • VR热门/超买(182.6)
  • 换手率低(0.60%)
  • 缩量下跌(正常)
反转风险:
  • W&R超买(80.0)
加速潜力:
  • ADX上升且高于25(36.1 > 29.9)
  • 布林带极窄(3.50%)，酝酿突破
未知维度:
  • 关键支撑: 布林下轨 (5.75)
  • 关键阻力: 布林中轨 (5.85)
关键确认价格
  • 看跌反转/确认确认价: 5.75
  • 上涨加速/确认确认价: 5.85

依据: 反转确认: 跌破支撑 布林下轨 (5.75); 加速确认: 突破阻力 布林中轨 (5.85)

详细依据
  • 关键支撑: 布林下轨 (5.75)
  • 关键阻力: 布林中轨 (5.85)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
  • 参考入场区间: 5.78 - 5.85
  • 建议止损位: 5.48
  • 第一目标位: 6.04 (风险回报比: 0.6)
  • 第二目标位: 6.19

* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。

关键指标值
  • 收盘价(qfq): 5.83
  • EMA(5/10/20/60): 5.88262/5.87679/5.86402/5.91152
  • MACD(dif/dea/macd): 0.008/-0.001/0.018
  • KDJ(k/d/j): 41.4482/50.0016/24.3412
  • RSI(12): 47.641
  • ADX: 36.1229 (PDI: 22.5166, MDI: 14.5695)
  • ATR(20): 0.1 (ATR%: 1.72%)
  • BOLL(中轨): 5.854 (宽度: 3.5%)
  • 换手率: 0.6041%

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