蓝思科技 (300433.SZ) - 趋势分析 (2025-05-12)
综合评估
综合评分: 44 / 100
评估置信度: 78 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 78%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 中 (45分), 加速潜力: 中 (65分)。 建议止损: 19.93, 目标1: 25.97 (风险回报比: 0.97)。 关键支撑位: 16.40。 关键阻力位: 32.05。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 中 (40)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (0)
- 反转风险: 中 (45)
- 加速潜力: 中 (65)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(0.8%)
- CCI绝对值极高(209)
- ATR波动高(4.80%)
- 布林带宽(18.81%)
- ATR波动高(4.80%)
- RSI(12)强势(60.2)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=81.6)
- W&R超买(0.0)
- VR中性(87.4)
- 换手率中等(2.74%)
- 量价关系正常
- W&R超买(0.0)
- 价格触及或突破布林带上轨
- ADX上升且高于25(55.1 > 43.8)
- 价格突破布林带上轨
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA60 (22.81)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 22.81
- 上涨加速/确认确认价: 25.97
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA60 (22.81); 加速确认: 突破目标1 (25.97)
详细依据
- 关键支撑: EMA60 (22.81)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 22.44 - 23.21
- 建议止损位: 19.93
- 第一目标位: 25.97 (风险回报比: 0.97)
- 第二目标位: 27.96
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 22.99
- EMA(5/10/20/60): 21.7232/21.2659/21.2608/22.8137
- MACD(dif/dea/macd): -0.353/-0.836/0.966
- KDJ(k/d/j): 73.4104/69.3232/81.5847
- RSI(12): 60.23
- ADX: 55.1375 (PDI: 41.5466, MDI: 4.0182)
- ATR(20): 1.1025 (ATR%: 4.8%)
- BOLL(中轨): 20.404 (宽度: 18.81%)
- 换手率: 2.7424%