民生银行 (600016.SH) - 趋势分析 (2025-12-22)
综合评估
综合评分: -5 / 100
评估置信度: 63 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 63%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 4.05, 目标1: 3.74 (风险回报比: 0.82)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 中 (5)
- 量能状态: 正常 (-15)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(4.7%)
- CCI绝对值中等(-82)
- ATR波动极低(1.47%)
- 布林带窄(9.30%)
- ATR波动极低(1.47%)
- RSI(12)弱势(34.4)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=20.7)
- W&R超买(92.9)
- VR空方占优(61.5)
- 换手率中等(1.01%)
- 量价关系正常
- W&R超买(92.9)
- ADX上升且高于25(72.5 > 52.7)
- 关键阻力: EMA20 (3.97)
- 关键支撑: 布林下轨 (3.81)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 3.97
- 下跌加速确认价: 3.81
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (3.97); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (3.81)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (3.97)
- 关键支撑: 布林下轨 (3.81)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 3.87 - 3.91
- 建议止损位: 4.05
- 第一目标位: 3.74 (风险回报比: 0.82)
- 第二目标位: 3.64
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 3.88
- EMA(5/10/20/60): 3.90432/3.92754/3.96861/4.07314
- MACD(dif/dea/macd): -0.048/-0.039/-0.019
- KDJ(k/d/j): 18.9113/18.0367/20.6606
- RSI(12): 34.449
- ADX: 72.5188 (PDI: 2.89855, MDI: 40.5797)
- ATR(20): 0.057 (ATR%: 1.47%)
- BOLL(中轨): 3.998 (宽度: 9.3%)
- 换手率: 1.0061%