民生银行 (600016.SH) - 趋势分析 (2025-08-29)
综合评估
综合评分: 2 / 100
评估置信度: 57 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 57%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 4.91, 目标1: 4.35 (风险回报比: 0.81)。 关键支撑位: 3.92。 关键阻力位: 5.62。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-50)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 中 (-25)
- 量能状态: 正常 (-5)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(3.9%)
- CCI绝对值高(-104)
- ATR波动低(2.21%)
- 布林带中等(10.84%)
- ATR波动低(2.21%)
- RSI(12)弱势(34.4)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=15.2)
- W&R超买(95.5)
- VR空方占优(49.5)
- 换手率中等(1.35%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(95.5)
- ADX上升且高于25(54.6 > 43.9)
- 关键阻力: EMA60 (4.79)
- 关键支撑: 布林下轨 (4.55)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 4.79
- 下跌加速确认价: 4.55
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (4.79); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (4.55)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (4.79)
- 关键支撑: 布林下轨 (4.55)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 4.58 - 4.65
- 建议止损位: 4.91
- 第一目标位: 4.35 (风险回报比: 0.81)
- 第二目标位: 4.18
* 交易参数仅供参考,基于当前ATR计算,请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 4.6
- EMA(5/10/20/60): 4.66473/4.70981/4.78812/4.78633
- MACD(dif/dea/macd): -0.09/-0.075/-0.031
- KDJ(k/d/j): 18.7197/20.4927/15.1738
- RSI(12): 34.393
- ADX: 54.6226 (PDI: 6.89655, MDI: 24.1379)
- ATR(20): 0.1015 (ATR%: 2.21%)
- BOLL(中轨): 4.807 (宽度: 10.84%)
- 换手率: 1.3471%