民生银行(600016.SH)股价趋势分析和预测

民生银行 (600016.SH) - 趋势分析 (2025-08-29)

综合评估

综合评分: 2 / 100

评估置信度: 57 / 100

综合评估: 看跌 (置信度: 57%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 4.91, 目标1: 4.35 (风险回报比: 0.81)。 关键支撑位: 3.92。 关键阻力位: 5.62。

维度评估
  • 趋势方向: 看跌 (-50)
  • 趋势强度: (60)
  • 趋势稳定性: (70)
  • 市场动量: (-25)
  • 量能状态: 正常 (-5)
  • 反转风险: (0)
  • 加速潜力: (30)
评估依据
点击查看详细依据
趋势方向:
  • EMA多空均衡(2/4)
  • MACD死叉(DIF<DEA)
  • MACD运行于零轴下方
  • DMI空方占优(PDI<MDI)
  • 价格位于BBI线下方
  • 价格位于布林带中轨下方
趋势强度:
  • ADX极强(>=40)
  • 价格贴近EMA60(3.9%)
  • CCI绝对值高(-104)
趋势稳定性:
  • ATR波动低(2.21%)
  • 布林带中等(10.84%)
  • ATR波动低(2.21%)
市场动量:
  • RSI(12)弱势(34.4)
  • KDJ死叉(K<D)
  • KDJ中性(J=15.2)
  • W&R超买(95.5)
量能状态:
  • VR空方占优(49.5)
  • 换手率中等(1.35%)
  • 缩量下跌(正常)
反转风险:
  • W&R超买(95.5)
加速潜力:
  • ADX上升且高于25(54.6 > 43.9)
未知维度:
  • 关键阻力: EMA60 (4.79)
  • 关键支撑: 布林下轨 (4.55)
关键确认价格
  • 看涨反转确认价: 4.79
  • 下跌加速确认价: 4.55

依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (4.79); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (4.55)

详细依据
  • 关键阻力: EMA60 (4.79)
  • 关键支撑: 布林下轨 (4.55)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
  • 参考入场区间: 4.58 - 4.65
  • 建议止损位: 4.91
  • 第一目标位: 4.35 (风险回报比: 0.81)
  • 第二目标位: 4.18

* 交易参数仅供参考,基于当前ATR计算,请结合实际情况调整。

关键指标值
  • 收盘价(qfq): 4.6
  • EMA(5/10/20/60): 4.66473/4.70981/4.78812/4.78633
  • MACD(dif/dea/macd): -0.09/-0.075/-0.031
  • KDJ(k/d/j): 18.7197/20.4927/15.1738
  • RSI(12): 34.393
  • ADX: 54.6226 (PDI: 6.89655, MDI: 24.1379)
  • ATR(20): 0.1015 (ATR%: 2.21%)
  • BOLL(中轨): 4.807 (宽度: 10.84%)
  • 换手率: 1.3471%
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