牧原股份 (002714.SZ) - 趋势分析 (2025-10-31)
综合评估
综合评分: 4 / 100
评估置信度: 4 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 4%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 中。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 55.57, 目标1: 47.41 (风险回报比: 0.55)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-40)
- 趋势强度: 弱 (20)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX中强(>=25)
- 价格贴近EMA60(0.5%)
- CCI值接近零轴(21)
- ATR波动中等(2.83%)
- 布林带中等(10.29%)
- ATR波动中等(2.83%)
- RSI(12)中性偏强(45.9)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=71.1)
- W&R超买(39.4)
- VR空方占优(55.6)
- 换手率中等(1.16%)
- 缩量上涨(背离?)
- W&R超买(39.4)
- ADX高于20(25.3)
- 关键阻力: EMA20 (50.69)
- 关键支撑: EMA60 (50.05)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 50.69
- 下跌加速确认价: 50.05
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (50.69); 加速确认: 跌破支撑 EMA60 (50.05)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (50.69)
- 关键支撑: EMA60 (50.05)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 50.02 - 51.01
- 建议止损位: 55.57
- 第一目标位: 47.41 (风险回报比: 0.55)
- 第二目标位: 45.49
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 50.3
- EMA(5/10/20/60): 50.0484/50.1449/50.6936/50.0483
- MACD(dif/dea/macd): -0.622/-0.577/-0.091
- KDJ(k/d/j): 51.6504/41.9057/71.14
- RSI(12): 45.904
- ADX: 25.2602 (PDI: 17.6278, MDI: 24.5585)
- ATR(20): 1.42388 (ATR%: 2.83%)
- BOLL(中轨): 50.774 (宽度: 10.29%)
- 换手率: 1.1599%