牧原股份 (002714.SZ) - 趋势分析 (2025-05-12)
综合评估
综合评分: -4 / 100
评估置信度: 41 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 41%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 41.45, 目标1: 37.66 (风险回报比: 0.71)。 关键支撑位: 35.72。 关键阻力位: 43.50。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-55)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 中 (-5)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX弱(>=20)
- 价格贴近EMA60(0.1%)
- CCI绝对值高(-125)
- ATR波动低(1.74%)
- 布林带窄(6.38%)
- ATR波动低(1.74%)
- RSI(12)中性偏强(40.3)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=5.7)
- W&R超买(90.7)
- VR中性(90.1)
- 换手率低(0.67%)
- 量价关系正常
- W&R超买(90.7)
- ADX高于20(24.4)
- 关键阻力: EMA60 (39.28)
- 关键支撑: 布林下轨 (38.95)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 39.28
- 下跌加速确认价: 38.95
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (39.28); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (38.95)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (39.28)
- 关键支撑: 布林下轨 (38.95)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 39.1 - 39.58
- 建议止损位: 41.45
- 第一目标位: 37.66 (风险回报比: 0.71)
- 第二目标位: 36.61
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 39.24
- EMA(5/10/20/60): 39.5072/39.7111/39.8282/39.2757
- MACD(dif/dea/macd): 0.001/0.199/-0.395
- KDJ(k/d/j): 14.0213/18.1717/5.72035
- RSI(12): 40.319
- ADX: 24.3642 (PDI: 18.5841, MDI: 27.6865)
- ATR(20): 0.682 (ATR%: 1.74%)
- BOLL(中轨): 40.236 (宽度: 6.38%)
- 换手率: 0.6735%