宁波港 (601018.SH) - 趋势分析 (2025-10-30)
综合评估
综合评分: 46 / 100
评估置信度: 59 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 59%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 3.60, 目标1: 3.99 (风险回报比: 0.86)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(3.0%)
- CCI绝对值中等(68)
- ATR波动低(1.85%)
- 布林带窄(8.93%)
- ATR波动低(1.85%)
- RSI(12)中性偏强(57.5)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=60.4)
- W&R超买(43.1)
- VR多方占优(120.6)
- 换手率低(0.45%)
- 量价关系正常
- W&R超买(43.1)
- ADX上升且高于25(80.3 > 72.0)
- 关键支撑: EMA20 (3.77)
- 关键阻力: 布林上轨 (3.92)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 3.77
- 上涨加速/确认确认价: 3.92
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (3.77); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (3.92)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (3.77)
- 关键阻力: 布林上轨 (3.92)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 3.77 - 3.82
- 建议止损位: 3.6
- 第一目标位: 3.99 (风险回报比: 0.86)
- 第二目标位: 4.1
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 3.81
- EMA(5/10/20/60): 3.81993/3.80602/3.7694/3.70032
- MACD(dif/dea/macd): 0.046/0.044/0.005
- KDJ(k/d/j): 67.8698/71.5872/60.4349
- RSI(12): 57.522
- ADX: 80.3421 (PDI: 23.7344, MDI: 4.98699)
- ATR(20): 0.07057 (ATR%: 1.85%)
- BOLL(中轨): 3.751 (宽度: 8.93%)
- 换手率: 0.451%