方盛制药(603998.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估
对方盛制药的股价走势进行量化分析显示,其表现落后于基准,年化收益率低12.61%,投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看,其年化Alpha为-4.75%,Beta值为0.75,属于低风险防御性特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(26.15%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,方盛制药的量化评级为“欠佳”,为投资者提供了重要的决策参考。
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