中国石油 (601857.SH) - 趋势分析 (2025-05-30)
综合评估
综合评分: 44 / 100
评估置信度: 57 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 57%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 7.96, 目标1: 8.56 (风险回报比: 0.82)。 关键支撑位: 7.33。 关键阻力位: 8.41。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX强(>=30)
- 价格贴近EMA60(2.4%)
- CCI绝对值中等(82)
- ATR波动极低(1.33%)
- 布林带窄(5.19%)
- ATR波动极低(1.33%)
- RSI(12)中性偏强(58.6)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=58.9)
- W&R超买(46.2)
- VR多方占优(129.4)
- 换手率低(0.06%)
- 量价关系正常
- W&R超买(46.2)
- ADX高于20(32.3)
- 关键支撑: 布林中轨 (8.19)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.40)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.19
- 上涨加速/确认确认价: 8.40
依据: 反转确认: 跌破支撑 布林中轨 (8.19); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (8.40)
详细依据
- 关键支撑: 布林中轨 (8.19)
- 关键阻力: 布林上轨 (8.40)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.24 - 8.31
- 建议止损位: 7.96
- 第一目标位: 8.56 (风险回报比: 0.82)
- 第二目标位: 8.74
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.29
- EMA(5/10/20/60): 8.27475/8.24531/8.18514/8.09938
- MACD(dif/dea/macd): 0.078/0.075/0.006
- KDJ(k/d/j): 55.8957/54.4022/58.8825
- RSI(12): 58.629
- ADX: 32.3418 (PDI: 28.481, MDI: 15.8228)
- ATR(20): 0.11 (ATR%: 1.33%)
- BOLL(中轨): 8.186 (宽度: 5.19%)
- 换手率: 0.0602%