中国石油 (601857.SH) - 趋势分析 (2025-11-06)
综合评估
综合评分: 50 / 100
评估置信度: 55 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 55%)。趋势强度: 极强, 稳定性: 中。反转风险: 中 (40分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 9.01, 目标1: 10.06 (风险回报比: 0.81)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 极强 (80)
- 趋势稳定性: 中 (50)
- 市场动量: 中 (35)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 中 (40)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60较大(10.5%)
- CCI绝对值高(130)
- ATR波动低(1.98%)
- 布林带极宽(20.55%)
- ATR波动低(1.98%)
- RSI(12)超买(78.6)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=80.7)
- W&R超买(14.9)
- VR热门/超买(194.0)
- 换手率低(0.08%)
- 量价关系正常
- RSI(12)超买(78.6)
- W&R超买(14.9)
- 上升趋势中多个指标超买
- ADX上升且高于25(80.5 > 75.6)
- 关键支撑: EMA20 (9.04)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.84)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 9.04
- 上涨加速/确认确认价: 9.84
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (9.04); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (9.84)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (9.04)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.84)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 9.5 - 9.63
- 建议止损位: 9.01
- 第一目标位: 10.06 (风险回报比: 0.81)
- 第二目标位: 10.37
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 9.59
- EMA(5/10/20/60): 9.47333/9.30007/9.03886/8.67585
- MACD(dif/dea/macd): 0.298/0.226/0.144
- KDJ(k/d/j): 84.9485/87.071/80.7035
- RSI(12): 78.571
- ADX: 80.4535 (PDI: 50, MDI: 6.07143)
- ATR(20): 0.19 (ATR%: 1.98%)
- BOLL(中轨): 8.918 (宽度: 20.55%)
- 换手率: 0.0758%