中国石油 (601857.SH) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: 56 / 100
评估置信度: 74 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 74%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (65分), 加速潜力: 中 (65分)。 建议止损: 9.82, 目标1: 10.96 (风险回报比: 0.93)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 超买 (70)
- 量能状态: 正常 (-5)
- 反转风险: 中 (65)
- 加速潜力: 中 (65)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX中强(>=25)
- 价格偏离EMA60中等(9.2%)
- CCI绝对值极高(190)
- ATR波动低(2.00%)
- 布林带窄(9.65%)
- ATR波动低(2.00%)
- RSI(12)强势(73.6)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=100.0)
- W&R超买(6.4)
- VR多方占优(127.2)
- 换手率低(0.11%)
- 缩量上涨(背离?)
- KDJ超买(J=100.0)
- W&R超买(6.4)
- 上升趋势中多个指标超买
- 价格触及或突破布林带上轨
- ADX上升且高于25(29.8 > 26.6)
- 价格突破布林带上轨
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (9.88)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 9.88
- 上涨加速/确认确认价: 10.96
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (9.88); 加速确认: 突破目标1 (10.96)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (9.88)
- 上方无明显阻力，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 10.31 - 10.45
- 建议止损位: 9.82
- 第一目标位: 10.96 (风险回报比: 0.93)
- 第二目标位: 11.33
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 10.41
- EMA(5/10/20/60): 10.1452/9.99235/9.87558/9.53064
- MACD(dif/dea/macd): 0.131/0.07/0.122
- KDJ(k/d/j): 85.8666/78.777/100.046
- RSI(12): 73.607
- ADX: 29.8043 (PDI: 32.7815, MDI: 7.61589)
- ATR(20): 0.2085 (ATR%: 2%)
- BOLL(中轨): 9.803 (宽度: 9.65%)
- 换手率: 0.1053%