中国石油 (601857.SH) - 趋势分析 (2025-06-26)
综合评估
综合评分: 36 / 100
评估置信度: 51 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 51%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 8.24, 目标1: 9.13 (风险回报比: 0.78)。 关键支撑位: 7.33。 关键阻力位: 9.26。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 中 (25)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(6.3%)
- CCI值接近零轴(6)
- ATR波动低(1.85%)
- 布林带中等(14.68%)
- ATR波动低(1.85%)
- RSI(12)强势(63.2)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=37.7)
- W&R超买(46.6)
- VR热门/超买(164.7)
- 换手率低(0.07%)
- 量价关系正常
- W&R超买(46.6)
- ADX高于20(48.5)
- 关键支撑: EMA20 (8.58)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.18)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 8.58
- 上涨加速/确认确认价: 9.18
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (8.58); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (9.18)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (8.58)
- 关键阻力: 布林上轨 (9.18)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 8.66 - 8.77
- 建议止损位: 8.24
- 第一目标位: 9.13 (风险回报比: 0.78)
- 第二目标位: 9.39
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.74
- EMA(5/10/20/60): 8.7607/8.73522/8.58426/8.2229
- MACD(dif/dea/macd): 0.209/0.223/-0.028
- KDJ(k/d/j): 59.4628/70.3383/37.7119
- RSI(12): 63.232
- ADX: 48.5185 (PDI: 29.7012, MDI: 20.2461)
- ATR(20): 0.16171 (ATR%: 1.85%)
- BOLL(中轨): 8.556 (宽度: 14.68%)
- 换手率: 0.0712%