片仔癀 (600436.SH) - 趋势分析 (2025-11-04)
综合评估
综合评分: -11 / 100
评估置信度: 59 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 59%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 185.29, 目标1: 170.43 (风险回报比: 0.83)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-85)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 中 (-5)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全空头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(8.2%)
- CCI绝对值中等(-67)
- ATR波动低(1.52%)
- 布林带宽(17.39%)
- ATR波动低(1.52%)
- RSI(12)超卖(24.2)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=37.3)
- W&R超买(79.0)
- VR空方占优(68.2)
- 换手率低(0.29%)
- 量价关系正常
- RSI(12)超卖(24.2)
- W&R超买(79.0)
- ADX上升且高于25(74.7 > 66.3)
- 关键阻力: EMA20 (184.74)
- 关键支撑: 布林下轨 (170.22)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 184.74
- 下跌加速确认价: 170.22
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (184.74); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (170.22)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (184.74)
- 关键支撑: 布林下轨 (170.22)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 176.61 - 178.5
- 建议止损位: 185.29
- 第一目标位: 170.43 (风险回报比: 0.83)
- 第二目标位: 165.94
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 177.15
- EMA(5/10/20/60): 178.184/180.271/184.743/192.976
- MACD(dif/dea/macd): -5.59/-5.052/-1.076
- KDJ(k/d/j): 25.7992/20.0405/37.3167
- RSI(12): 24.188
- ADX: 74.6523 (PDI: 6.99743, MDI: 53.9668)
- ATR(20): 2.7005 (ATR%: 1.52%)
- BOLL(中轨): 186.426 (宽度: 17.39%)
- 换手率: 0.2944%