青岛港 (601298.SH) - 趋势分析 (2025-08-01)
综合评估
综合评分: -11 / 100
评估置信度: 45 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 45%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 低 (25分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 9.10, 目标1: 8.39 (风险回报比: 0.73)。 关键支撑位: 8.44。 关键阻力位: 10.61。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (100)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (25)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(2.0%)
- CCI绝对值极高(-184)
- ATR波动极低(1.49%)
- 布林带极窄(3.24%)
- ATR波动极低(1.49%)
- RSI(12)弱势(38.6)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=5.5)
- W&R超买(93.5)
- VR中性(73.0)
- 换手率低(0.18%)
- 量价关系正常
- W&R超买(93.5)
- 价格触及或跌破布林带下轨
- 布林带极窄(3.24%)，酝酿突破
- 价格跌破布林带下轨
- 关键阻力: EMA20 (8.84)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 8.84
- 下跌加速确认价: 8.39
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (8.84); 加速确认: 跌破目标1 (8.39)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (8.84)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 8.66 - 8.75
- 建议止损位: 9.1
- 第一目标位: 8.39 (风险回报比: 0.73)
- 第二目标位: 8.18
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.69
- EMA(5/10/20/60): 8.76369/8.805/8.83617/8.87121
- MACD(dif/dea/macd): -0.033/-0.016/-0.034
- KDJ(k/d/j): 19.0652/25.843/5.50956
- RSI(12): 38.594
- ADX: 18.1056 (PDI: 16.0221, MDI: 17.6796)
- ATR(20): 0.1295 (ATR%: 1.49%)
- BOLL(中轨): 8.856 (宽度: 3.24%)
- 换手率: 0.1769%