青岛港 (601298.SH) - 趋势分析 (2025-09-29)
综合评估
综合评分: -2 / 100
评估置信度: 23 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 23%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 9.03, 目标1: 8.10 (风险回报比: 0.63)。 关键支撑位: 8.23。 关键阻力位: 9.09。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-45)
- 趋势强度: 弱 (10)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 中 (-5)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(1.5%)
- CCI绝对值中等(-64)
- ATR波动低(1.95%)
- 布林带极窄(4.95%)
- ATR波动低(1.95%)
- RSI(12)中性偏强(44.7)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=3.9)
- W&R超买(89.7)
- VR中性(93.8)
- 换手率低(0.29%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=3.9)
- W&R超买(89.7)
- 布林带极窄(4.95%)，酝酿突破
- 关键阻力: EMA20 (8.55)
- 关键支撑: 布林下轨 (8.36)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 8.55
- 下跌加速确认价: 8.36
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (8.55); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (8.36)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (8.55)
- 关键支撑: 布林下轨 (8.36)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 8.43 - 8.54
- 建议止损位: 9.03
- 第一目标位: 8.1 (风险回报比: 0.63)
- 第二目标位: 7.86
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.46
- EMA(5/10/20/60): 8.5146/8.53695/8.55122/8.58836
- MACD(dif/dea/macd): -0.016/-0.009/-0.015
- KDJ(k/d/j): 27.484/39.2947/3.86281
- RSI(12): 44.727
- ADX: 11.9605 (PDI: 20.9402, MDI: 13.2479)
- ATR(20): 0.165 (ATR%: 1.95%)
- BOLL(中轨): 8.567 (宽度: 4.95%)
- 换手率: 0.2936%