三花智控 (002050.SZ) - 趋势分析 (2025-12-09)
综合评估
综合评分: 48 / 100
评估置信度: 75 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 75%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 中 (40分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 40.84, 目标1: 50.81 (风险回报比: 0.95)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (-20)
- 反转风险: 中 (40)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX中强(>=25)
- 价格偏离EMA60中等(8.6%)
- CCI绝对值极高(151)
- ATR波动中等(3.96%)
- 布林带中等(14.30%)
- ATR波动中等(3.96%)
- RSI(12)中性偏强(57.5)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=95.9)
- W&R超买(17.3)
- VR中性(92.2)
- 换手率中等(4.60%)
- 放量下跌
- KDJ超买(J=95.9)
- W&R超买(17.3)
- 上升趋势中多个指标超买
- ADX高于20(25.8)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (44.14)
- 关键阻力: 布林上轨 (46.20)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 44.14
- 上涨加速/确认确认价: 46.20
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (44.14); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (46.20)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (44.14)
- 关键阻力: 布林上轨 (46.20)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 45.05 - 46.32
- 建议止损位: 40.84
- 第一目标位: 50.81 (风险回报比: 0.95)
- 第二目标位: 54.05
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 45.96
- EMA(5/10/20/60): 45.1918/44.3673/44.1351/42.3119
- MACD(dif/dea/macd): 0.112/-0.358/0.941
- KDJ(k/d/j): 80.4993/72.7882/95.9216
- RSI(12): 57.517
- ADX: 25.7848 (PDI: 29.3015, MDI: 15.2573)
- ATR(20): 1.8205 (ATR%: 3.96%)
- BOLL(中轨): 43.12 (宽度: 14.3%)
- 换手率: 4.6029%