三环集团 (300408.SZ) - 趋势分析 (2025-08-01)
综合评估
综合评分: 31 / 100
评估置信度: 33 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 33%)。趋势强度: 中, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 30.50, 目标1: 35.74 (风险回报比: 0.67)。 关键支撑位: 31.30。 关键阻力位: 36.80。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (50)
- 趋势强度: 中 (40)
- 趋势稳定性: 中 (60)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (-5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(1.1%)
- CCI值接近零轴(28)
- ATR波动中等(2.79%)
- 布林带中等(10.45%)
- ATR波动中等(2.79%)
- RSI(12)中性偏强(55.7)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=27.0)
- W&R超买(54.9)
- VR多方占优(106.3)
- 换手率低(0.94%)
- 缩量上涨(背离?)
- W&R超买(54.9)
- ADX上升且高于25(51.9 > 33.4)
- 关键支撑: EMA60 (33.27)
- 关键阻力: 布林上轨 (34.59)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 33.27
- 上涨加速/确认确认价: 34.59
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA60 (33.27); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (34.59)
详细依据
- 关键支撑: EMA60 (33.27)
- 关键阻力: 布林上轨 (34.59)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 33.16 - 33.82
- 建议止损位: 30.5
- 第一目标位: 35.74 (风险回报比: 0.67)
- 第二目标位: 37.14
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 33.63
- EMA(5/10/20/60): 33.5923/33.4648/33.1495/33.268
- MACD(dif/dea/macd): 0.348/0.275/0.146
- KDJ(k/d/j): 48.8422/59.7687/26.9891
- RSI(12): 55.74
- ADX: 51.9254 (PDI: 25.1656, MDI: 10.2281)
- ATR(20): 0.937 (ATR%: 2.79%)
- BOLL(中轨): 32.87 (宽度: 10.45%)
- 换手率: 0.9434%