三环集团 (300408.SZ) - 趋势分析 (2025-11-19)
综合评估
综合评分: -11 / 100
评估置信度: 53 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 53%)。趋势强度: 中, 稳定性: 低。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 52.33, 目标1: 38.56 (风险回报比: 0.79)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-50)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 低 (30)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX中强(>=25)
- 价格贴近EMA60(2.7%)
- CCI绝对值中等(-92)
- ATR波动高(5.60%)
- 布林带极宽(24.03%)
- ATR波动高(5.60%)
- RSI(12)弱势(39.1)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-2.5)
- W&R超买(91.8)
- VR多方占优(102.7)
- 换手率低(0.85%)
- 缩量下跌(正常)
- KDJ超卖(J=-2.5)
- W&R超买(91.8)
- ADX上升且高于25(26.5 > 16.5)
- 关键阻力: EMA60 (45.85)
- 关键支撑: 布林下轨 (43.20)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 45.85
- 下跌加速确认价: 43.20
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (45.85); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (43.20)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (45.85)
- 关键支撑: 布林下轨 (43.20)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 44.12 - 45.87
- 建议止损位: 52.33
- 第一目标位: 38.56 (风险回报比: 0.79)
- 第二目标位: 34.51
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 44.62
- EMA(5/10/20/60): 45.4081/46.792/47.8609/45.8473
- MACD(dif/dea/macd): -0.728/0.238/-1.931
- KDJ(k/d/j): 11.456/18.4545/-2.54081
- RSI(12): 39.112
- ADX: 26.5343 (PDI: 16.8722, MDI: 39.3083)
- ATR(20): 2.4965 (ATR%: 5.6%)
- BOLL(中轨): 49.104 (宽度: 24.03%)
- 换手率: 0.8487%