三环集团 (300408.SZ) - 趋势分析 (2025-09-30)
综合评估
综合评分: 34 / 100
评估置信度: 53 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 53%)。趋势强度: 强, 稳定性: 低。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 38.44, 目标1: 52.54 (风险回报比: 0.79)。 关键支撑位: 31.30。 关键阻力位: 52.00。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 低 (30)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60较大(13.4%)
- CCI值接近零轴(18)
- ATR波动高(5.52%)
- 布林带极宽(32.67%)
- ATR波动高(5.52%)
- RSI(12)中性偏强(56.5)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=17.6)
- W&R超买(68.3)
- VR多方占优(110.3)
- 换手率中等(1.08%)
- 量价关系正常
- W&R超买(68.3)
- ADX上升且高于25(56.5 > 39.0)
- 关键支撑: EMA20 (45.01)
- 关键阻力: 布林上轨 (51.31)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 45.01
- 上涨加速/确认确认价: 51.31
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (45.01); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (51.31)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (45.01)
- 关键阻力: 布林上轨 (51.31)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 45.05 - 46.84
- 建议止损位: 38.44
- 第一目标位: 52.54 (风险回报比: 0.79)
- 第二目标位: 56.68
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 46.33
- EMA(5/10/20/60): 46.7734/46.4138/45.0064/40.8488
- MACD(dif/dea/macd): 1.939/1.975/-0.074
- KDJ(k/d/j): 42.7018/55.2466/17.6122
- RSI(12): 56.536
- ADX: 56.5112 (PDI: 36.4567, MDI: 11.4183)
- ATR(20): 2.5565 (ATR%: 5.52%)
- BOLL(中轨): 44.104 (宽度: 32.67%)
- 换手率: 1.0779%