三环集团 (300408.SZ) - 趋势分析 (2025-04-29)
综合评估
综合评分: -10 / 100
评估置信度: 61 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 61%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (10分)。 建议止损: 38.82, 目标1: 31.18 (风险回报比: 0.84)。 关键支撑位: 32.68。 关键阻力位: 41.35。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 强 (70)
- 趋势稳定性: 中 (40)
- 市场动量: 中 (-25)
- 量能状态: 正常 (15)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (10)
评估依据
点击查看详细依据
趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX强(>=30)
- 价格偏离EMA60中等(6.8%)
- CCI绝对值极高(-211)
- ATR波动高(4.01%)
- 布林带宽(16.28%)
- ATR波动高(4.01%)
- RSI(12)弱势(36.1)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=23.1)
- W&R超买(58.2)
- VR多方占优(106.6)
- 换手率低(0.97%)
- 缩量下跌(正常)
- W&R超买(58.2)
- ADX高于20(39.3)
- 关键阻力: 布林中轨 (36.03)
- 关键支撑: 布林下轨 (33.10)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 36.03
- 下跌加速确认价: 33.10
依据: 反转确认: 突破阻力 布林中轨 (36.03); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (33.10)
详细依据
- 关键阻力: 布林中轨 (36.03)
- 关键支撑: 布林下轨 (33.10)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 34.39 - 35.37
- 建议止损位: 38.82
- 第一目标位: 31.18 (风险回报比: 0.84)
- 第二目标位: 28.85
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 34.67
- EMA(5/10/20/60): 35.2953/35.6125/36.1747/37.1944
- MACD(dif/dea/macd): -0.739/-0.714/-0.049
- KDJ(k/d/j): 38.1567/45.6768/23.1165
- RSI(12): 36.127
- ADX: 39.3019 (PDI: 15.1373, MDI: 26.6577)
- ATR(20): 1.39 (ATR%: 4.01%)
- BOLL(中轨): 36.03 (宽度: 16.28%)
- 换手率: 0.9737%