三一重工 (600031.SH) - 趋势分析 (2025-05-27)
综合评估
综合评分: -11 / 100
评估置信度: 47 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 47%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 中 (45分), 加速潜力: 低 (20分)。 建议止损: 19.73, 目标1: 17.42 (风险回报比: 0.75)。 关键支撑位: 15.58。 关键阻力位: 20.75。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-50)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (0)
- 反转风险: 中 (45)
- 加速潜力: 低 (20)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(2.6%)
- CCI绝对值极高(-154)
- ATR波动低(2.26%)
- 布林带窄(8.43%)
- ATR波动低(2.26%)
- RSI(12)弱势(34.5)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-6.0)
- W&R超买(100.0)
- VR中性(85.4)
- 换手率低(0.34%)
- 缩量下跌(正常)
- KDJ超卖(J=-6.0)
- W&R超买(100.0)
- 价格触及或跌破布林带下轨
- 价格跌破布林带下轨
- 关键阻力: EMA60 (18.91)
- 下方无明显支撑,关注目标价1
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 18.91
- 下跌加速确认价: 17.42
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (18.91); 加速确认: 跌破目标1 (17.42)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (18.91)
- 下方无明显支撑,关注目标价1
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 18.33 - 18.62
- 建议止损位: 19.73
- 第一目标位: 17.42 (风险回报比: 0.75)
- 第二目标位: 16.76
* 交易参数仅供参考,基于当前ATR计算,请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 18.41
- EMA(5/10/20/60): 18.753/18.962/19.1117/18.9053
- MACD(dif/dea/macd): -0.122/-0.004/-0.236
- KDJ(k/d/j): 8.74252/16.0889/-5.95015
- RSI(12): 34.501
- ADX: 17.8265 (PDI: 14.6667, MDI: 31.0476)
- ATR(20): 0.4165 (ATR%: 2.26%)
- BOLL(中轨): 19.247 (宽度: 8.43%)
- 换手率: 0.3431%