三一重工 (600031.SH) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: 35 / 100
评估置信度: 49 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 49%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 19.58, 目标1: 22.31 (风险回报比: 0.76)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 弱 (10)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格贴近EMA60(0.4%)
- CCI绝对值中等(55)
- ATR波动低(2.33%)
- 布林带极窄(4.23%)
- ATR波动低(2.33%)
- RSI(12)中性偏强(52.8)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=64.4)
- W&R超买(34.9)
- VR多方占优(127.6)
- 换手率低(0.48%)
- 量价关系正常
- W&R超买(34.9)
- 布林带极窄(4.23%)，酝酿突破
- 关键支撑: 布林中轨 (21.04)
- 关键阻力: 布林上轨 (21.48)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 21.04
- 上涨加速/确认确认价: 21.48
依据: 反转确认: 跌破支撑 布林中轨 (21.04); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (21.48)
详细依据
- 关键支撑: 布林中轨 (21.04)
- 关键阻力: 布林上轨 (21.48)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 20.88 - 21.23
- 建议止损位: 19.58
- 第一目标位: 22.31 (风险回报比: 0.76)
- 第二目标位: 23.09
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 21.13
- EMA(5/10/20/60): 20.9893/20.96/20.9575/21.0376
- MACD(dif/dea/macd): -0.022/-0.047/0.05
- KDJ(k/d/j): 50.9415/44.1948/64.435
- RSI(12): 52.82
- ADX: 13.9613 (PDI: 18.2908, MDI: 14.2429)
- ATR(20): 0.493 (ATR%: 2.33%)
- BOLL(中轨): 21.04 (宽度: 4.23%)
- 换手率: 0.4763%