三一重工(600031.SH)股价趋势分析和预测

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三一重工 (600031.SH) - 趋势分析 (2025-05-27)

综合评估

综合评分: -11 / 100

评估置信度: 47 / 100

综合评估: 看跌 (置信度: 47%)。趋势强度: 中, 稳定性: 高。反转风险: 中 (45分), 加速潜力: 低 (20分)。 建议止损: 19.73, 目标1: 17.42 (风险回报比: 0.75)。 关键支撑位: 15.58。 关键阻力位: 20.75。

维度评估
  • 趋势方向: 看跌 (-50)
  • 趋势强度: 中 (30)
  • 趋势稳定性: 高 (80)
  • 市场动量: 弱势 (-40)
  • 量能状态: 正常 (0)
  • 反转风险: 中 (45)
  • 加速潜力: 低 (20)
评估依据
点击查看详细依据
趋势方向:
  • EMA多空均衡(2/4)
  • MACD死叉(DIF<DEA)
  • MACD运行于零轴下方
  • DMI空方占优(PDI<MDI)
  • 价格位于BBI线下方
  • 价格位于布林带中轨下方
趋势强度:
  • ADX趋势不明(<20)
  • 价格贴近EMA60(2.6%)
  • CCI绝对值极高(-154)
趋势稳定性:
  • ATR波动低(2.26%)
  • 布林带窄(8.43%)
  • ATR波动低(2.26%)
市场动量:
  • RSI(12)弱势(34.5)
  • KDJ死叉(K<D)
  • KDJ超卖(J=-6.0)
  • W&R超买(100.0)
量能状态:
  • VR中性(85.4)
  • 换手率低(0.34%)
  • 缩量下跌(正常)
反转风险:
  • KDJ超卖(J=-6.0)
  • W&R超买(100.0)
  • 价格触及或跌破布林带下轨
加速潜力:
  • 价格跌破布林带下轨
未知维度:
  • 关键阻力: EMA60 (18.91)
  • 下方无明显支撑，关注目标价1
关键确认价格
  • 看涨反转确认价: 18.91
  • 下跌加速确认价: 17.42

依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (18.91); 加速确认: 跌破目标1 (17.42)

详细依据
  • 关键阻力: EMA60 (18.91)
  • 下方无明显支撑，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
  • 参考入场区间: 18.33 - 18.62
  • 建议止损位: 19.73
  • 第一目标位: 17.42 (风险回报比: 0.75)
  • 第二目标位: 16.76

* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。

关键指标值
  • 收盘价(qfq): 18.41
  • EMA(5/10/20/60): 18.753/18.962/19.1117/18.9053
  • MACD(dif/dea/macd): -0.122/-0.004/-0.236
  • KDJ(k/d/j): 8.74252/16.0889/-5.95015
  • RSI(12): 34.501
  • ADX: 17.8265 (PDI: 14.6667, MDI: 31.0476)
  • ATR(20): 0.4165 (ATR%: 2.26%)
  • BOLL(中轨): 19.247 (宽度: 8.43%)
  • 换手率: 0.3431%

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