沪农商行 (601825.SH) - 趋势分析 (2025-09-18)
综合评估
综合评分: -14 / 100
评估置信度: 74 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 74%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (45分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 8.85, 目标1: 8.00 (风险回报比: 0.93)。 关键支撑位: 8.37。 关键阻力位: 10.51。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 弱势 (-40)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 中 (45)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX弱(>=20)
- 价格偏离EMA60中等(6.4%)
- CCI绝对值极高(-177)
- ATR波动低(1.85%)
- 布林带窄(6.74%)
- ATR波动低(1.85%)
- RSI(12)弱势(28.5)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=-1.3)
- W&R超买(91.3)
- VR空方占优(61.9)
- 换手率低(0.25%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=-1.3)
- W&R超买(91.3)
- 价格触及或跌破布林带下轨
- ADX高于20(20.1)
- 价格跌破布林带下轨
- 关键阻力: EMA20 (8.72)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 8.72
- 下跌加速确认价: 8.00
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (8.72); 加速确认: 跌破目标1 (8.00)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (8.72)
- 下方无明显支撑，关注目标价1
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 8.38 - 8.49
- 建议止损位: 8.85
- 第一目标位: 8 (风险回报比: 0.93)
- 第二目标位: 7.72
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 8.41
- EMA(5/10/20/60): 8.52755/8.61185/8.72411/8.98528
- MACD(dif/dea/macd): -0.15/-0.135/-0.028
- KDJ(k/d/j): 8.28105/13.0653/-1.2874
- RSI(12): 28.529
- ADX: 20.0639 (PDI: 9.45946, MDI: 26.1261)
- ATR(20): 0.1555 (ATR%: 1.85%)
- BOLL(中轨): 8.725 (宽度: 6.74%)
- 换手率: 0.2492%