沪农商行 (601825.SH) - 趋势分析 (2025-08-01)
综合评估
综合评分: -5 / 100
评估置信度: 71 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 71%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 中 (40分), 加速潜力: 中 (45分)。 建议止损: 9.58, 目标1: 8.60 (风险回报比: 0.92)。 关键支撑位: 8.10。 关键阻力位: 10.51。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-50)
- 趋势强度: 强 (60)
- 趋势稳定性: 高 (70)
- 市场动量: 弱势 (-50)
- 量能状态: 正常 (-25)
- 反转风险: 中 (40)
- 加速潜力: 中 (45)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(3.4%)
- CCI绝对值高(-111)
- ATR波动低(1.96%)
- 布林带中等(14.33%)
- ATR波动低(1.96%)
- RSI(12)超卖(21.9)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=4.8)
- W&R超买(93.5)
- VR空方占优(39.3)
- 换手率低(0.25%)
- 量价关系正常
- RSI(12)超卖(21.9)
- KDJ超卖(J=4.8)
- W&R超买(93.5)
- 下降趋势中多个指标超卖(可能反弹)
- ADX上升且高于25(62.6 > 47.1)
- 动量指标处于弱势区
- 关键阻力: EMA60 (9.39)
- 关键支撑: 布林下轨 (8.97)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 9.39
- 下跌加速确认价: 8.97
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (9.39); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (8.97)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (9.39)
- 关键支撑: 布林下轨 (8.97)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 9.03 - 9.16
- 建议止损位: 9.58
- 第一目标位: 8.6 (风险回报比: 0.92)
- 第二目标位: 8.29
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 9.07
- EMA(5/10/20/60): 9.17611/9.33727/9.51475/9.3882
- MACD(dif/dea/macd): -0.161/-0.062/-0.198
- KDJ(k/d/j): 7.19078/8.37299/4.82636
- RSI(12): 21.921
- ADX: 62.6111 (PDI: 2.7668, MDI: 35.1779)
- ATR(20): 0.178 (ATR%: 1.96%)
- BOLL(中轨): 9.666 (宽度: 14.33%)
- 换手率: 0.2509%