申万宏源 (000166.SZ) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: 46 / 100
评估置信度: 62 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 62%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (55分)。 建议止损: 5.02, 目标1: 5.48 (风险回报比: 0.84)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (90)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 中 (55)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(0.2%)
- CCI绝对值中等(63)
- ATR波动低(1.61%)
- 布林带极窄(4.49%)
- ATR波动低(1.61%)
- RSI(12)中性偏强(53.3)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=45.4)
- W&R超买(56.3)
- VR中性(91.4)
- 换手率低(0.31%)
- 量价关系正常
- W&R超买(56.3)
- ADX上升且高于25(66.0 > 57.1)
- 布林带极窄(4.49%)，酝酿突破
- 关键支撑: EMA60 (5.26)
- 关键阻力: 布林上轨 (5.35)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 5.26
- 上涨加速/确认确认价: 5.35
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA60 (5.26); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (5.35)
详细依据
- 关键支撑: EMA60 (5.26)
- 关键阻力: 布林上轨 (5.35)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 5.23 - 5.29
- 建议止损位: 5.02
- 第一目标位: 5.48 (风险回报比: 0.84)
- 第二目标位: 5.63
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 5.27
- EMA(5/10/20/60): 5.27989/5.267/5.24866/5.25793
- MACD(dif/dea/macd): 0.014/0.002/0.024
- KDJ(k/d/j): 58.2739/64.7204/45.3809
- RSI(12): 53.287
- ADX: 66.0296 (PDI: 20.5612, MDI: 2.67821)
- ATR(20): 0.08463 (ATR%: 1.61%)
- BOLL(中轨): 5.23 (宽度: 4.49%)
- 换手率: 0.3081%