申万宏源 (000166.SZ) - 趋势分析 (2025-10-15)
综合评估
综合评分: 46 / 100
评估置信度: 49 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 49%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 5.09, 目标1: 5.71 (风险回报比: 0.77)。 关键支撑位: 4.75。 关键阻力位: 5.78。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (85)
- 趋势强度: 弱 (20)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (-20)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX弱(>=20)
- 价格贴近EMA60(3.0%)
- CCI绝对值中等(97)
- ATR波动低(2.04%)
- 布林带窄(7.20%)
- ATR波动低(2.04%)
- RSI(12)中性偏强(59.9)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ超买(J=93.0)
- W&R超买(11.1)
- VR中性(98.8)
- 换手率低(0.52%)
- 缩量上涨(背离?)
- W&R超买(11.1)
- ADX高于20(22.0)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (5.33)
- 关键阻力: 布林上轨 (5.48)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 5.33
- 上涨加速/确认确认价: 5.48
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (5.33); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (5.48)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (5.33)
- 关键阻力: 布林上轨 (5.48)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 5.38 - 5.46
- 建议止损位: 5.09
- 第一目标位: 5.71 (风险回报比: 0.77)
- 第二目标位: 5.88
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 5.44
- EMA(5/10/20/60): 5.38835/5.34882/5.32695/5.28134
- MACD(dif/dea/macd): 0.015/-0.011/0.052
- KDJ(k/d/j): 77.6179/69.9212/93.0113
- RSI(12): 59.869
- ADX: 22.0126 (PDI: 29.0124, MDI: 19.1358)
- ATR(20): 0.111 (ATR%: 2.04%)
- BOLL(中轨): 5.29 (宽度: 7.2%)
- 换手率: 0.5237%