思源电气 (002028.SZ) - 趋势分析 (2025-08-01)
综合评估
综合评分: 37 / 100
评估置信度: 33 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 33%)。趋势强度: 中, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 69.90, 目标1: 84.88 (风险回报比: 0.67)。 关键支撑位: 68.48。 关键阻力位: 83.42。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 中 (50)
- 市场动量: 中 (10)
- 量能状态: 正常 (5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX强(>=30)
- 价格贴近EMA60(4.7%)
- CCI值接近零轴(-44)
- ATR波动中等(3.40%)
- 布林带宽(19.75%)
- ATR波动中等(3.40%)
- RSI(12)中性偏强(54.0)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=21.2)
- W&R超买(69.2)
- VR多方占优(128.1)
- 换手率中等(1.07%)
- 缩量上涨(背离?)
- W&R超买(69.2)
- ADX上升且高于25(38.7 > 35.9)
- 关键支撑: EMA20 (77.87)
- 关键阻力: 布林上轨 (85.00)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 77.87
- 上涨加速/确认确认价: 85.00
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (77.87); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (85.00)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (77.87)
- 关键阻力: 布林上轨 (85.00)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 77.51 - 79.39
- 建议止损位: 69.9
- 第一目标位: 84.88 (风险回报比: 0.67)
- 第二目标位: 88.9
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 78.85
- EMA(5/10/20/60): 79.5302/79.1987/77.8727/75.2877
- MACD(dif/dea/macd): 1.718/1.693/0.05
- KDJ(k/d/j): 44.645/56.3829/21.1691
- RSI(12): 54.038
- ADX: 38.7383 (PDI: 28.7104, MDI: 20.8531)
- ATR(20): 2.683 (ATR%: 3.4%)
- BOLL(中轨): 77.357 (宽度: 19.75%)
- 换手率: 1.0707%