中国石化 (600028.SH) - 趋势分析 (2025-07-31)
综合评估
综合评分: 48 / 100
评估置信度: 79 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 79%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (25分)。 建议止损: 5.76, 目标1: 6.26 (风险回报比: 1.00)。 关键支撑位: 5.13。 关键阻力位: 6.08。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (75)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (80)
- 市场动量: 强劲 (55)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (25)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分多头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX极强(>=40)
- 价格贴近EMA60(4.3%)
- CCI绝对值中等(68)
- ATR波动低(1.52%)
- 布林带窄(8.89%)
- ATR波动低(1.52%)
- RSI(12)强势(65.7)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=71.9)
- W&R超买(20.6)
- VR中性(88.5)
- 换手率低(0.19%)
- 量价关系正常
- W&R超买(20.6)
- ADX高于20(54.9)
- 动量指标处于强势区
- 关键支撑: EMA20 (5.87)
- 关键阻力: 布林上轨 (6.09)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 5.87
- 上涨加速/确认确认价: 6.09
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (5.87); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (6.09)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (5.87)
- 关键阻力: 布林上轨 (6.09)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 5.96 - 6.03
- 建议止损位: 5.76
- 第一目标位: 6.26 (风险回报比: 1)
- 第二目标位: 6.42
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 6.01
- EMA(5/10/20/60): 5.96944/5.932/5.86756/5.76023
- MACD(dif/dea/macd): 0.078/0.065/0.025
- KDJ(k/d/j): 69.1856/67.8425/71.8719
- RSI(12): 65.73
- ADX: 54.8505 (PDI: 33.813, MDI: 12.9496)
- ATR(20): 0.0915 (ATR%: 1.52%)
- BOLL(中轨): 5.836 (宽度: 8.89%)
- 换手率: 0.1923%