中科曙光 (603019.SH) - 趋势分析 (2025-12-24)
综合评估
综合评分: -7 / 100
评估置信度: 63 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 63%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 97.05, 目标1: 78.69 (风险回报比: 0.85)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-75)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 中 (40)
- 市场动量: 中 (5)
- 量能状态: 正常 (-15)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(9.3%)
- CCI值接近零轴(-38)
- ATR波动中等(3.83%)
- 布林带极宽(28.45%)
- ATR波动中等(3.83%)
- RSI(12)弱势(37.2)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=81.7)
- W&R超买(43.7)
- VR空方占优(63.8)
- 换手率中等(2.76%)
- 量价关系正常
- W&R超买(43.7)
- ADX上升且高于25(58.0 > 40.1)
- 关键阻力: EMA20 (91.41)
- 关键支撑: 布林下轨 (79.48)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 91.41
- 下跌加速确认价: 79.48
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (91.41); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (79.48)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (91.41)
- 关键支撑: 布林下轨 (79.48)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 86.48 - 88.82
- 建议止损位: 97.05
- 第一目标位: 78.69 (风险回报比: 0.85)
- 第二目标位: 73.05
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 87.15
- EMA(5/10/20/60): 87.0235/88.1507/91.4094/96.0661
- MACD(dif/dea/macd): -4.237/-4.11/-0.254
- KDJ(k/d/j): 50.4517/34.849/81.6571
- RSI(12): 37.233
- ADX: 58.0374 (PDI: 11.4254, MDI: 39.7127)
- ATR(20): 3.3415 (ATR%: 3.83%)
- BOLL(中轨): 92.657 (宽度: 28.45%)
- 换手率: 2.7577%