中科曙光 (603019.SH) - 趋势分析 (2025-12-31)
综合评估
综合评分: -2 / 100
评估置信度: 57 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 57%)。趋势强度: 强, 稳定性: 中。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 94.64, 目标1: 78.33 (风险回报比: 0.81)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-45)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 中 (40)
- 市场动量: 中 (-25)
- 量能状态: 正常 (0)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD金叉(DIF>DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX极强(>=40)
- 价格偏离EMA60中等(9.4%)
- CCI值接近零轴(-33)
- ATR波动中等(3.46%)
- 布林带极宽(25.40%)
- ATR波动中等(3.46%)
- RSI(12)弱势(35.4)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ中性(J=23.6)
- W&R超买(72.3)
- VR中性(79.2)
- 换手率中等(2.93%)
- 量价关系正常
- W&R超买(72.3)
- ADX上升且高于25(63.3 > 59.2)
- 关键阻力: EMA20 (89.16)
- 关键支撑: 布林下轨 (77.91)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 89.16
- 下跌加速确认价: 77.91
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA20 (89.16); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (77.91)
详细依据
- 关键阻力: EMA20 (89.16)
- 关键支撑: 布林下轨 (77.91)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 85.05 - 87.12
- 建议止损位: 94.64
- 第一目标位: 78.33 (风险回报比: 0.81)
- 第二目标位: 73.45
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 85.64
- EMA(5/10/20/60): 85.7852/86.5702/89.1596/94.4785
- MACD(dif/dea/macd): -3.671/-3.942/0.542
- KDJ(k/d/j): 36.3442/42.7322/23.5681
- RSI(12): 35.402
- ADX: 63.3455 (PDI: 7.6179, MDI: 25.9674)
- ATR(20): 2.962 (ATR%: 3.46%)
- BOLL(中轨): 89.239 (宽度: 25.4%)
- 换手率: 2.926%