中科曙光 (603019.SH) - 趋势分析 (2025-11-07)
综合评估
综合评分: 28 / 100
评估置信度: 40 / 100
综合评估: 看涨 (置信度: 40%)。趋势强度: 弱, 稳定性: 中。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 低 (0分)。 建议止损: 94.09, 目标1: 123.28 (风险回报比: 0.71)。
维度评估
- 趋势方向: 看涨 (55)
- 趋势强度: 弱 (20)
- 趋势稳定性: 中 (50)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (-5)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 低 (0)
评估依据
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趋势方向:
- EMA完全多头排列(4/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴上方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线上方
- 价格位于布林带中轨上方
- ADX趋势不明(<20)
- 价格偏离EMA60较大(10.8%)
- CCI值接近零轴(29)
- ATR波动高(4.72%)
- 布林带中等(12.79%)
- ATR波动高(4.72%)
- RSI(12)中性偏强(52.7)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=64.6)
- W&R超买(41.2)
- VR多方占优(126.9)
- 换手率中等(3.10%)
- 放量下跌
- W&R超买(41.2)
- 关键支撑: EMA20 (109.76)
- 关键阻力: 布林上轨 (116.66)
关键确认价格
- 看跌反转/确认确认价: 109.76
- 上涨加速/确认确认价: 116.66
依据: 反转确认: 跌破支撑 EMA20 (109.76); 加速确认: 突破阻力 布林上轨 (116.66)
详细依据
- 关键支撑: EMA20 (109.76)
- 关键阻力: 布林上轨 (116.66)
交易参数建议 (基于 看涨 预期)
- 参考入场区间: 108.53 - 112.21
- 建议止损位: 94.09
- 第一目标位: 123.28 (风险回报比: 0.71)
- 第二目标位: 131.36
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 111.16
- EMA(5/10/20/60): 110.415/110.177/109.76/100.335
- MACD(dif/dea/macd): 1.367/2.022/-1.31
- KDJ(k/d/j): 52.2282/46.0405/64.6037
- RSI(12): 52.661
- ADX: 13.9733 (PDI: 35.4556, MDI: 20.4512)
- ATR(20): 5.2515 (ATR%: 4.72%)
- BOLL(中轨): 109.651 (宽度: 12.79%)
- 换手率: 3.0973%