中科曙光 (603019.SH) - 趋势分析 (2025-11-28)
综合评估
综合评分: 3 / 100
评估置信度: 22 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 22%)。趋势强度: 中, 稳定性: 低。反转风险: 低 (0分), 加速潜力: 低 (30分)。 建议止损: 113.62, 目标1: 90.18 (风险回报比: 0.62)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-50)
- 趋势强度: 中 (30)
- 趋势稳定性: 低 (30)
- 市场动量: 强劲 (40)
- 量能状态: 正常 (0)
- 反转风险: 低 (0)
- 加速潜力: 低 (30)
评估依据
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趋势方向:
- EMA多空均衡(2/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI空方占优(PDI<MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX强(>=30)
- 价格贴近EMA60(1.1%)
- CCI值接近零轴(-46)
- ATR波动高(4.20%)
- 布林带极宽(20.11%)
- ATR波动高(4.20%)
- RSI(12)中性偏强(42.5)
- KDJ金叉(K>D)
- KDJ中性(J=71.4)
- W&R超买(41.6)
- VR中性(90.3)
- 换手率中等(1.90%)
- 量价关系正常
- W&R超买(41.6)
- ADX上升且高于25(33.4 > 26.7)
- 关键阻力: EMA60 (100.23)
- 关键支撑: 布林下轨 (92.35)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 100.23
- 下跌加速确认价: 92.35
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (100.23); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (92.35)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (100.23)
- 关键支撑: 布林下轨 (92.35)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 98.33 - 101.24
- 建议止损位: 113.62
- 第一目标位: 90.18 (风险回报比: 0.62)
- 第二目标位: 84.19
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 99.16
- EMA(5/10/20/60): 98.3355/99.2244/101.678/100.235
- MACD(dif/dea/macd): -2.731/-2.265/-0.933
- KDJ(k/d/j): 43.8088/30.0151/71.3963
- RSI(12): 42.461
- ADX: 33.4433 (PDI: 17.6029, MDI: 31.262)
- ATR(20): 4.1625 (ATR%: 4.2%)
- BOLL(中轨): 102.675 (宽度: 20.11%)
- 换手率: 1.8973%