中电港(SZ001287)股票预测|分析|基本面|技术面|目标价|估值|K线图

中电港(001287.SZ)深度量化分析：风险与投资价值评估

作者： legume / 2025年9月14日 / 中电港 / 信息技术 / 1 minute of reading

在考察期内，该证券表现不及基准，年化收益率落后27.22%。其年化Alpha为-18.61%，Beta值为1.25，体现出高波动性特征。风险控制方面，其最大回撤(33.29%)高于基准，风险暴露较大。综合评级为“不佳”。