中船防务

对中船防务的股价走势进行量化分析显示，其表现落后于基准，年化收益率低8.03%，投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看，其年化Alpha为-3.63%，Beta值为0.99，属于中等风险特征的股票。 风险评估显示，其最大回撤(23.80%)高于基准，股价波动剧烈，投资需警惕下行风险。 综合来看，中船防务的量化评级为“欠佳”，为投资者提供了重要的决策参考。