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新华传媒(600825.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

对新华传媒的股价走势进行量化分析显示,其表现优于基准,实现了10.55%的年化超额收益,展现出强劲的增长潜力。 从投资价值角度看,其年化Alpha为20.04%,Beta值为1.08,属于中等风险特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(34.60%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,新华传媒的量化评级为“良好”,为投资者提供了重要的决策参考。

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