爱柯迪(SH600933)股票预测|分析|基本面|技术面|目标价|估值|K线图

爱柯迪(600933.SH)深度量化分析：风险与投资价值评估

作者： legume / 2025年9月14日 / 爱柯迪 / 工业 / 1 minute of reading

在考察期内，该证券表现优于基准，实现了28.28%的年化超额收益。其年化Alpha为31.69%，Beta值为1.05，体现出中等波动性特征。风险控制方面，其最大回撤(38.37%)高于基准，风险暴露较大。综合评级为“良好”。