科博达(SH603786)股票预测|分析|基本面|技术面|目标价|估值|K线图

科博达(603786.SH)深度量化分析：风险与投资价值评估

作者： legume / 2025年9月13日 / 科博达 / 工业 / 1 minute of reading

在考察期内，该证券表现优于基准，实现了2.56%的年化超额收益。其年化Alpha为11.36%，Beta值为0.89，体现出低波动性特征。风险控制方面，其最大回撤(32.44%)高于基准，风险暴露较大。综合评级为“一般”。