国泰集团

对国泰集团的股价走势进行量化分析显示，其表现落后于基准，年化收益率低14.17%，投资价值需谨慎评估。 从投资价值角度看，其年化Alpha为-4.09%，Beta值为0.87，属于中等风险特征的股票。 风险评估显示，其最大回撤(24.68%)高于基准，股价波动剧烈，投资需警惕下行风险。 综合来看，国泰集团的量化评级为“不佳”，为投资者提供了重要的决策参考。