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统联精密(688210.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估

在考察期内,该证券表现优于基准,实现了186.00%的年化超额收益。 其年化Alpha为127.14%,Beta值为1.58,体现出高波动性特征。 风险控制方面,其最大回撤(34.03%)高于基准,风险暴露较大。 综合评级为“卓越”。

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