中芯国际(688981.SH)深度量化分析:风险与投资价值评估
对中芯国际的股价走势进行量化分析显示,其表现优于基准,实现了157.31%的年化超额收益,展现出强劲的增长潜力。 从投资价值角度看,其年化Alpha为121.70%,Beta值为1.52,属于高风险高回报特征的股票。 风险评估显示,其最大回撤(22.58%)高于基准,股价波动剧烈,投资需警惕下行风险。 综合来看,中芯国际的量化评级为“卓越”,为投资者提供了重要的决策参考。
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