三峡能源 (600905.SH) - 趋势分析 (2025-11-05)
综合评估
综合评分: 9 / 100
评估置信度: 41 / 100
综合评估: 看跌 (置信度: 41%)。趋势强度: 强, 稳定性: 高。反转风险: 低 (20分), 加速潜力: 中 (55分)。 建议止损: 4.45, 目标1: 4.14 (风险回报比: 0.72)。
维度评估
- 趋势方向: 看跌 (-45)
- 趋势强度: 强 (50)
- 趋势稳定性: 高 (100)
- 市场动量: 中 (-5)
- 量能状态: 正常 (-10)
- 反转风险: 低 (20)
- 加速潜力: 中 (55)
评估依据
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趋势方向:
- EMA部分空头排列(3/4)
- MACD死叉(DIF<DEA)
- MACD运行于零轴下方
- DMI多方占优(PDI>MDI)
- 价格位于BBI线下方
- 价格位于布林带中轨下方
- ADX强(>=30)
- 价格贴近EMA60(0.2%)
- CCI绝对值高(-116)
- ATR波动极低(1.28%)
- 布林带极窄(2.95%)
- ATR波动极低(1.28%)
- RSI(12)中性偏强(46.6)
- KDJ死叉(K<D)
- KDJ超卖(J=2.5)
- W&R超买(84.2)
- VR中性(79.6)
- 换手率低(0.42%)
- 量价关系正常
- KDJ超卖(J=2.5)
- W&R超买(84.2)
- ADX上升且高于25(30.9 > 25.0)
- 布林带极窄(2.95%)，酝酿突破
- 关键阻力: EMA60 (4.28)
- 关键支撑: 布林下轨 (4.24)
关键确认价格
- 看涨反转确认价: 4.28
- 下跌加速确认价: 4.24
依据: 反转确认: 突破阻力 EMA60 (4.28); 加速确认: 跌破支撑 布林下轨 (4.24)
详细依据
- 关键阻力: EMA60 (4.28)
- 关键支撑: 布林下轨 (4.24)
交易参数建议 (基于 看跌 预期)
- 参考入场区间: 4.26 - 4.3
- 建议止损位: 4.45
- 第一目标位: 4.14 (风险回报比: 0.72)
- 第二目标位: 4.06
* 交易参数仅供参考，基于当前ATR计算，请结合实际情况调整。
关键指标值
- 收盘价(qfq): 4.27
- EMA(5/10/20/60): 4.27556/4.28609/4.29124/4.28053
- MACD(dif/dea/macd): -0.003/0.004/-0.013
- KDJ(k/d/j): 18.7481/26.8771/2.4903
- RSI(12): 46.574
- ADX: 30.935 (PDI: 27.027, MDI: 12.1622)
- ATR(20): 0.0545 (ATR%: 1.28%)
- BOLL(中轨): 4.304 (宽度: 2.95%)
- 换手率: 0.425%